国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。护舒宝液体卫生巾是什么黑科技，液体卫生巾的弊端

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)护舒宝液体卫生巾是什么黑科技，液体卫生巾的弊端0; line-height: 24px;'>护舒宝液体卫生巾是什么黑科技，液体卫生巾的弊端附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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