国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cān辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么g)新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么