国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服lor: #ff0000; line-height: 24px;'>五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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