国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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