近日，广发(fā)、招商(shāng)、汇(huì)添富3家基金公司(sī)旗下的中证国新央企股东回(huí)报ETF同(tóng)时公告，基金将于5月15日至(zhì)19中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗日正式发(fā)售，募集规模上限均为20亿元(yuán)，合计募集上(shàng)限为60亿元。目前，作为时下热(rè)门(mén)主线的中特估(gū)行情持续(xù)发酵，市场(chǎng)也(yě)预期此次央企主题的ETF发售或将从情绪(xù)面和(hé)资金面助推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块(kuài)方向(xiàng)一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带(dài)动(dòng)央国企上市公司价值重(zhòng)估，同时，其也催化多个相关板块和个股迎来上涨行(xíng)情。截至5月12日收盘，不计算年内上(shàng)市新股，A股整(zhěng)体平均(jūn)上涨(zhǎng)近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企业个(gè)股平(píng)均涨(zhǎng)幅则近(jìn)4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资(zī)及合(hé)资(zī)企业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申(shēn)万一级）来看，年(nián)内涨幅居前的(de)国企(qǐ)股中(zhōng)，传媒、计算机、通信(xìn)、家用电器(qì)、建筑装饰板块个股均值涨(zhǎng)幅相(xiāng)对(duì)居前，而(ér)基(jī)础(chǔ)化(huà)工、食品饮(yǐn)料、商贸零售、轻工(gōng)制(zhì)造、美容护理板块(kuài)个(gè)股则表(biǎo)现不(bù)佳。若分细分板块（申万二级）统计，平均涨(zhǎng)幅(fú)居前的方向为出版、影视院线、计算机设(shè)备、养殖业、数字媒体(tǐ)板块，而旅游零(líng)售、酒店餐饮(yǐn)、橡(xiàng)胶(jiāo)、能源(yuán)金(jīn)属、电(diàn)池板块个股平均(jūn)跌幅居前。

注(zhù)：分(fēn)板块统计国企股(gǔ)年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内(nèi)部(bù)轮动分(fēn)化(huà)，关注景(jǐng)气低估方向

　　随着中(zhōng)特估行情发酵月余，部分高位人气股(gǔ)近(jìn)期也(yě)有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上(shàng)海(hǎi)电影、新华文轩、中铝国际等多股(gǔ)回调(diào)近20％。从资金(jīn)面来看，作为市(shì)场“聪明钱”的北向资金(jīn)近两日（5月(yuè)11日至12日）也一(yī)别(bié)此前连续6日加仓而减持，不过，具体个(gè)股方面，仍(réng)有不少个股(gǔ)获(huò)逆市加仓，其中(zhōng)，中国中铁(tiě)、中国石化、片(piàn)仔(zǎi)癀(huáng)、中国石油、设计总院本(běn)周累(lèi)计加仓均在(zài)3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗有(yǒu)的“中特估”概念引发的估值(zhí)修复仍(réng)在演绎(yì)。短期行情在(zài)热点题材(cái)上(shàng)体现出较高的赚(zhuàn)钱(qián)效应。长(zhǎng)期在国企改革的深度价值挖掘方面仍有(yǒu)较大增长空间。结合政策方向来(lái)看，未来的投资机会主要(yào)围(wéi)绕以下方向：

　　1）资源(yuán)整合型：关注(zhù)央企战(zhàn)略性重组和专业化整合，以及存在优质资产注入上(shàng)市(shì)平台或重组预(yù)期(qī)的(de)板块和标的，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基(jī)本(běn)面改(gǎi)善(shàn)型：此前(qián)基(jī)本(běn)面较弱，但因行业景(jǐng)气、周期上行等(děng)原因，近(jìn)期有所改善，并(bìng)有望持续向(xiàng)好，如建(jiàn)筑(zhù)和船舶制造等(děng中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗)。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估值明显偏低，但是受益(yì)业务预期与(yǔ)估值(zhí)逻(luó)辑变化，催生重估行情，如公(gōng)共事业领域与三大通信运营商等。重点(diǎn)关注行业：船(chuán)舶、建筑、军工、公共事(shì)业、交运和通信。

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