国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET 河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也(yě)要留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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