国内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(c铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗héng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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