5月12日晚间，根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)，国内千亿私(sī)募景林资(zī)产递交了截至2023年(nián)3月(yuè)31日的第一季度持仓报告（13F）。

　　景林资(zī)产是(shì)国(guó)内管(guǎn)理超(chāo)千亿元人民币的(de)对冲基(jī)金机构，亦是(shì)内地少有(yǒu)的(de)进(jìn)行大手(shǒu)笔持有美(měi)股的买方(fāng)机构之一，景林(lín)的动向受到了市场广泛的(de)关(guān)注。

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　　千(qiān)亿私募景林资产持仓曝光

　　报告期(qī)内，景林(lín)资产(chǎn)整体持仓规模小幅提升(shēng)至17.29亿美元(yuán)，折合人(rén)民币120.2亿元，相较于2022年四季度的16.29亿美元规(guī)模，环(huán)比增(zēng)幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年一(yī)季度末，景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)持有34家上(shàng)市公司的股(gǔ)票。其(qí)中，前十大持仓标的在总(zǒng)市(shì)值(zhí)中的占比下降到77.89％，上(shàng)季(jì)度这一(yī)数据为(wèi)82.33％。

　　一季度，景林共建仓5只股票，分别(bié)为英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减持方面，景林资产一季度前(qián)五大卖出(chū)标的包括：京东、满帮、贝壳、雾芯科技、拼多(duō)多(duō)。

　　景林资产美(měi)股持仓前十大重仓股分别为：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科。

　　景(jǐng)林(lín)美股头号重仓(cāng)股(gǔ)依(yī)旧是拼多多，与(yǔ)上季度对比(bǐ)，景林资产减仓(cāng)了133.85万股(gǔ)，较上季度持仓(cāng)数量下降24％。

　　此前，景林连续三个季度增(zēng)持拼多多。2022年(nián)二季(jì)度增持拼多多24.02万股，三季度增持123.39万(wàn)股，四季度则增(zēng)持233.75万(wàn)股，一次比一次猛。拼多多也(yě)不负众望(wàng)，从(cóng)股价表现看，拼多多去年(nián)二、三、四季度分别(bié)上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨势头在今(jīn)年2月(yuè)初便戛(jiá)然而止(zhǐ)了(le)，景(jǐng)林资产在此前“越跌(diē)越(yuè)买”的策略奏效后(hòu)，或许在股价“掉头(tóu)”之际进行了(le)止盈操作(zuò)。？？？

　　此外，一季度(dù)景林新建仓的(de)英伟达，空降前(qián)十(shí)大(dà)重(z商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级hòng)仓股(gǔ)第七位，一口气(qì)买(mǎi)入32.53万股，一季度末持仓(cāng)市(shì)值为0.9亿元。截止(zhǐ)至5月(yuè)12日，今年以来(lái)英伟达累(lèi)计上涨93.98％。？？？

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　　商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级ong>积极布局(jú)教育股，与高毅“唱反调”

　　一季度，景林资产在美股的操作(zuò)中(zhōng)，最为亮眼的当属重(zhòng)点加(jiā)仓教育(yù)股。

　　数据显示(shì)，截至今(jīn)年一季度末，景(jǐng)林资产(chǎn)持有新东(dōng)方430万股(gǔ)，环比去年底(dǐ)加(jiā)仓368.8万(wàn)股，期末持股市值(zhí)超(chāo)1.6亿美元(yuán)，一跃(yuè)成为(wèi)景林资产的第二大重仓股。与此同时，景林资产一季度还建仓(cāng)了好未来，期末持股数量达224.6万股。

　　今年以来，上述两只教育个股股价(jià)均(jūn)处(chù)于震荡态势(shì)，并无太多亮眼表现。

　　景(jǐng)林资(zī)产认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应对考试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。双减政(zhèng)策推行之后，目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　“从行业龙头(tóu)公司本身(shēn)来说，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中(zhōng)，我们看到(dào)了相关的积极信(xìn)号(hào)。”景林资产表示。

　　值得一提的(de)是，高毅(yì)资产对(duì)于教育领域也(yě)颇(pǒ)为看好，但(dàn)是标(biāo)的选择似(shì)乎与景林资产存在分(fēn)歧。

　　美国证券交易委(wěi)员会公开(kāi)资(zī)料显示，截至(zhì)今(jīn)年一季度末(mò)，高(gāo)毅资(zī)产持有新东方24.4万股，相(xiāng)比于去年底(dǐ)减(jiǎn)仓超(chāo)10万股，减(jiǎn)仓比例接近三成。而一季度(dù)高毅资产大举买入近156万股好未来，相(xiāng)比于(yú)去年底(dǐ)增持幅度达112％。

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　　但斌深夜(yè)难眠，炮(pào)轰市场投机(jī)之风

　　自五一节(jié)过(guò)后(hòu)，传媒、游(yóu)戏板(bǎn)块成(chéng)为资(zī)金(jīn)炒作AI的重点方(fāng)向，中(zhōng)特估支线也由暗转明，晋升市场第二大主线(xiàn)。

　　可好景不长(zhǎng)，本周(zhōu)中特估仅(jǐn)热闹了一两(liǎng)天，随后(hòu)便开始持(chí)续下(xià)跌，传媒、游戏板块更(gèng)是(shì)大幅杀(shā)跌，高位股接(jiē)连跳水。

　　（本文内容为客观数据(jù)信息罗列，不构成任何投(tóu)资建议）

　　此(cǐ)前连续24个(gè)交易(yì)日(rì)成(chéng)交额超万(wàn)亿(yì)元阶段(duàn)纪录，在本周遭遇终结。周三时，市(shì)场成(chéng)交量尚且保持(chí)在(zài)1.2万亿水(shuǐ)平，周四便陡然(rán)跌破万(wàn)亿(yì)，5月11日和5月12日(rì)成交额连续两日萎缩，分别为8973.19亿元和8495.91亿(yì)元，沪深两市(shì)陷入缩(suō)量(liàng)震荡阶段。

　　面(miàn)对市场的急(jí)剧降温(wēn)，市场观点认为(wèi)，主要原因是5月11日晚(wǎn)间发布的金融数据(jù)大幅(fú)低于预期(qī)。

　　据国盛证券，4月(yuè)新增信贷7188亿元，虽然同(tóng)比多增734亿元，但是考虑(lǜ)到去年4月基数的异常，因而与(yǔ)往年相比，今年4月信贷则是明(míng)显跌落(luò)，而今年(nián)4月信贷(dài)低于2021年同期7512亿元。居民贷款回落再(zài)度(dù)成为信贷回落的(de)主(zhǔ)要(yào)原因。而企业中长期贷款(kuǎn)继续保(bǎo)持同比多增，4月同比多增4017亿(yì)元(yuán)至6669亿元。信贷下滑带动社融(róng)增(zēng)速回落，4月新增社融(róng)1.22万亿，与(yǔ)2021年(nián)4月相比(bǐ)，今年4月(yuè)同(tóng)比少增6370亿元(yuán)。

　　署名(míng)光大(dà)证券的点评称，4月下旬票据利(lì)率先(xiān)下后上，并不意味着贷款好转了，主要因为今年国股(gǔ)行NIM和营收压力很大(dà)，一(yī)直在压降票据等低(dī)效资产，对分行收票额度控制很(hěn)严。4月前两旬已(yǐ)经收(shōu)了(le)很多票，后(hòu)面改用其(qí)他贷款(kuǎn)来冲。5月(yuè)上旬票据已经快要接近零(líng)利率了，信贷(dài)再度出现深(shēn)度(dù)负(fù)增长(zhǎng)，这(zhè)是4月信贷斜率过于陡峭化产生(shēng)的后果，5月份的(de)贷款可能仍然不太乐观。

　　在(zài)这种(zhǒng)背(bèi)景之下，市场要想好起(qǐ)来，必(bì)然(rán)要让大家看到宽(kuān)信用的信号(hào)出(chū)现，而这可能还需(xū)要(yào)一定的时间。

　　当前(qián)市场存量资金博(bó)弈的(de)背景不(bù)改，而(ér)两大(dà)主线人工智能和中(zhōng)特估(gū)，今(jīn)年已然(rán)累计不小的涨幅(fú)。中(zhōng)特估这边，本(běn)月还(hái)有多只央企(qǐ)ETF等待(dài)进(jìn)场(chǎng)，而人工智能这(zhè)边，在未(wèi)有增量资金(jīn)进场的情况之下，再想继续向(xiàng)上，压力不小(xiǎo)。

　　本周大跌之后(hòu)，但(dàn)斌更是罕见的在(zài)深夜(yè)抒发感想。大谈公募基(jī)金(jīn)经(jīng)理的难处(chù)，在业绩和投资信仰之间无法两全。紧接(jiē)着，炮轰(hōng)当(dāng)下市场(chǎng)投机之风大(dà)盛，认(rèn)为当下市(shì)场交易(yì)机(jī)制应要有所改变。

　　相信，这不仅(jǐn)仅只是(shì)但总一个人的(de)心声。

　　今年以来，市场看着红红火(huǒ)火，但很多(duō)投资者都是“买在3000点(diǎn)，套在(zài)3400点”。公(gōng)募基金经理更是有(yǒu)苦难言，市(shì)场上(shàng)大热(rè)的人工智能(néng)，游资炒作(zuò)的“星(xīng)辰(chén)大海”，根本不符合(hé)他们(men)的机构审(shěn)美。直白点说，市场根本(běn)就是绕着公募持仓在涨。

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