一(yī)季度，以电影《大(dà)空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东(dōng)和阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴两只中概股(gǔ)已经(jīng)成(chéng)为其资(zī)产(chǎn)管理公司(sī)Scion Asset Management持有的(de)最大两只(zhǐ)头(tóu)寸(cùn)，占(zhàn)其股票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面说(shuō)明，他不仅在(zài)地缘政治(zhì)风险中持续看好中(zhōng)概互联网公司持续的估值修(xiū)复，也显示出对(duì)中国消(xiāo)费(fèi)和经济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以(yǐ)逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年(nián)代中期大举押注房地产泡(pào)沫(mò)后在金融危机时期一(yī)举(jǔ)成名。他还因在(zài)游戏(xì)驿站成(chéng)为热门股(gǔ)之前押(yā)注(zhù)该公司(sī)而(ér)闻(wén)名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克(kè)的特斯拉(lā)和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概(gài)的逆向投资(zī)从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)开始。随(suí)着疫情管控优化和(hé)中国(guó)经济复苏(sū)，今年一季度(dù)，巴里(lǐ)继续增持阿(ā)里巴巴和京东(dōng)，其持(chí)有(yǒu)的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅(fú)也(yě)达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在其(qí)投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对冲基金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在(zài)投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以来(lái)，两大电商股的走势并没(méi)有完全逆转，但近期(qī)电商股价走势(shì)已经(jīng)显(xiǎn)示(shì)出积极趋势(shì)，尤其(qí)是京东一(yī)季度(dù)扭亏为(wèi)盈和管理层积极的表态，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大空头对(duì)全球消(xiāo)费复苏的信心也反映(yìng)在对(duì)美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股(gǔ)

　　一(yī)季度也是(shì)“大空头”巴(bā)里大举买(mǎi)入银行股(gǔ)的(de)时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银(yín)行和签名银行的(de)突然倒闭促(cù)使地区银(yín)行(xíng)的客户纷纷提(tí)取存款。挤兑潮加剧了人(rén)们(men)对(duì)银(yín)行进(jìn)一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧(jǐn)缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯西部(bù)银(yín)行、纽约社区(qū)银行和亨廷顿银行的股份(fèn)。他还购买了其他金融股(gǔ)，特别是富国(guó)银行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这些银(yín)行的股价(jià)并(bìng)没有立即走出(chū)漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第一共和银行股票，价(jià)值约(yuē)200万美元。 第(dì)一(yī)共和银行股价今年以来(lái)下跌超(chāo)过(guò)97％。随后，纽约证(zhèng)券交易(yì)所表示， 将启(qǐ)动第(dì)一共(gòng)和银行的股票退市程序(xù)，这家银行在被摩根大(dà)通收购其大部分资产之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一(yī)些地区银(yín)行股(gǔ)的股价(jià)也(yě)仍深幅下跌(diē)。Scion还(hái)购买了(le)25万(wàn)股西太平洋合(hé)众(zhòng)银行，随着银行业(yè)陷入更(gèng)广泛动荡，该股股价今(jīn)年已下(xià)跌近77％。

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