近期市场风向(xiàng)变动，北向资金(jīn)调仓(cāng)换股，外资(zī)基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗(luó)德旗下三(sān)只(zhǐ)旗舰基金同时(shí)大(dà)手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡(dàng)上(shàng)行(xíng)，虽较(jiào)高点仍有(yǒu)距离，但部(bù)分资金开始(shǐ)行动(dòng)。透露(lù)什么信号？我们(men)一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大基金同时(shí)行(xíng)动

　　施罗德旗下“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元。

　　蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗p>

　　截至2023年(nián)4月底，基金(jīn)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股为中(zhōng)国平安、招商(shāng)银(yín)行、紫金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股(gǔ)份、芒(máng)果超媒、海(hǎi)尔(ěr)生物。4月，基(jī)金加仓宁德时代80％。

　　无(wú)独有偶，施罗德旗舰(jiàn)基金“施(shī)罗德国(guó)际(jì)精选(xuǎn)基(jī)金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模(mó)27亿美元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，台积电、腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交所、银河娱乐(lè)、宁(níng)德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德(dé)时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下(xià)另(lìng)一只旗(qí)舰(jiàn)基金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗(luó)德国际精选基(jī)金中(zhōng)国(guó)机遇（Schroder International Selection Fun蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗d China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最(zuì)新(xīn)规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯控(kòng)股、阿里(lǐ)巴巴、美(měi)团、宁德(dé)时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股(gǔ)2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时(shí)代(dài)80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国新能源车产(chǎn)业(yè)链

　　同(tóng)一家机构旗下三大旗舰基金同时加(jiā)仓(cāng)80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资(zī)料显(xiǎn)示(shì)，这三只基金中，施罗德国际精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德(dé)国际精选基金大中华和施罗德国际精选中(zhōng)国(guó)机遇由(yóu)Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材料(liào)中并未解(jiě)释为何基金(jīn)在(zài)4月(yuè)大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁(níng)德时代。不(bù)过，记者梳理发现，施罗德(dé)对中国新(xīn)能(néng)源车产业链的(de)看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志(zhì)中解释道：长期来看(kàn)，关注三(sān)大(dà)主(zhǔ)题。一是电动车供应链；二是技术自主(zhǔ)可控；三(sān)是医疗健康基(jī)础设(shè)施。

　　为何看好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化(huà)的影响日益显(xiǎn)现(xiàn)，全球各国的脱碳行动变得(dé)越(yuè)来越重要。转向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个方面。中(zhōng)国在这方面为(wèi)投资者(zhě)提供(gōng)了(le)重要的机会(huì)。中国在电动汽车价值链的供应方面(miàn)是全(quán)球(qiú)的领导(dǎo)者，同(tóng)时中国对成品车辆的需(xū)求方面也占据重要(yào)地(dì)位(wèi)。可(kě)能很多人不知道的(de)是，全球2022年销售(shòu)的所(suǒ)有电动汽车中，57％是(shì)在(zài)中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之外，中国(guó)也是全球电动车基础设施最完善的国家之一。以充电(diàn)桩为(wèi)例，中(zhōng)国(guó)平均一(yī)个(gè)公共充电桩对应(yīng)7辆车，欧(ōu)洲是(shì)16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施罗德官(guān)网(wǎng)。

　　在电动汽车供(gōng)应(yīng)链中，有许多公司正在在(zài)各自(zì)的领域中建立主导地位，以某智(zhì)能组件为例，它是电动汽车中用于电(diàn)池(chí)和电机温(wēn)控的关键组(zǔ)件(jiàn)的生产商。该公司在空调阀行业全球市场占有约60％的份额(é)，并在电动汽车(chē)阀门行(xíng)业拥有超过(guò)90％的市场份额。客(kè)户(hù)包(bāo)括(kuò)特斯拉等全球(qiú)电动汽车专家以及福特、宝马等原始(shǐ)设备(bèi)制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽(qì)车在(zài)全球(qiú)范围内继续占据市场份额——在法规的支持下，该(gāi)公司(sī)的增长潜(qián)力是可预见的。

　　事实上，施(shī)罗(luó)德也并(bìng)非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金(jīn)安联(lián)神州A股基金也在3月(yuè)大手(shǒu)笔(bǐ)加仓(cāng)宁德时(shí)代。

　　这只基金(jīn)最新规模47亿美元(yuán)，截至3月底，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德(dé)时代、中国中免、东方财富(fù)、美(měi)的集团、迈瑞医(yī)疗、安(ān)井食品、锦江集团(tuán)、中国(guó)平安。

　　3月，基金对前十大(dà)重仓股(gǔ)逐一加仓(cāng)，其中加仓幅度最大的(de)就是宁德时(shí)代，加(jiā)仓(cāng)幅(fú)度(dù)高达22.17％。此外(wài)，基金(jīn)对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重仓股中其余公(gōng)司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协(xié)（中(zhōng)国汽车工(gōng)业(yè)协会）近日发布的数据显示，2023年4月(yuè)，我(wǒ)国动(dò蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗ng)力(lì)电池产量(liàng)47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动(dòng)力(lì)电(diàn)池行业集中度方面，今(jīn)年4月，尽管我(wǒ)国新(xīn)能源汽车市场共计(jì)36家动力电池企业(yè)实现(xiàn)装(zhuāng)车配套，较去年同期增加(jiā)2家。但(dàn)是排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电(diàn)池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行(xíng)业集中(zhōng)度依(yī)旧(jiù)较(jiào)高(gāo)。

　　企业排名(míng)来看，根(gēn)据中国(guó)汽车动力(lì)电池产业创(chuàng)新(xīn)联(lián)盟数(shù)据显示，今年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的(de)占(zhàn)比(bǐ)持续(xù)领跑，比亚迪、中创新航(háng)、亿纬锂能(néng)、国轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能源、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行(xíng)业的龙(lóng)头企业(yè)，宁德时(shí)代于2023年一(yī)季度实现营业(yè)收入890.38亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元，同比增(zēng)长557.97％，单季利润(rùn)增速创(chuàng)历(lì)史(shǐ)新高。

　　北向资金调仓换股(gǔ)，“宁王(wáng)”重受(shòu)青睐

　　或许是基于优异的业绩(jì)，来自Wind的数(shù)据显示，截至5月(yuè)14日，最近7天(tiān)北向资(zī)金净流入宁德时代(dài)15.75亿元，位居(jū)北(běi)向净流入(rù)榜首。北向资金净(jìng)流入(rù)较(jiào)多的其它个股(gǔ)还包(bāo)括宁(níng)德时代、工业富联(lián)、贵州茅台、工商银行、北方华(huá)创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业、建设银行(xíng)、比亚迪(dí)、中(zhōng)国石化。北(běi)向资金净流(liú)出较多的个股(gǔ)包括(kuò)格力电器、中(zhōng)国建筑、东(dōng)方财富、中国(guó)中免(miǎn)、阳光电源、中兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王(wáng)”的外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代时，写道：宁德时(shí)代(dài)所(suǒ)处的位置(zhì)是(shì)令人(rén)羡慕的。它(tā)背后有两(liǎng)大增(zēng)长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸铁锂电池，这(zhè)方面它的市(shì)场份额是领先的(de)。此外，磷酸(suān)铁锂电池因为安全性、生命(mìng)周(zhōu)期(qī)和不含钴等特征而受到欢迎；动力电池的企(qǐ)业发展与政府的(de)脱碳计划(huà)是一致(zhì)的(de)。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基(jī)同时(shí)也解(jiě)释了：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表(biǎo)示(shì)，如同所(suǒ)有(yǒu)的投资者，他们(men)的判断也可能是错的。例(lì)如，若未来新的电池技术出现(xiàn)，宁德(dé)时代的竞争(zhēng)优势不复(fù)。随着(zhe)电(diàn)池成本(běn)下降，宁德时(shí)代若不能保持(chí)利润率。宁(níng)德时代和(hé)电动车厂商的关(guān)系若不能维系。这些(xiē)因素都会影响柏基(jī)对于(yú)宁德时代的判断。

　　但并非所有的(de)外资都在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨头安(ān)本投资旗舰中国基金(jīn)“安本标准SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁德(dé)时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基金(jīn)持有的前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州(zhōu)茅台、宁德时代(dài)、中国(guó)中(zhōng)免、迈瑞医(yī)疗、爱(ài)尔眼科、华(huá)测(cè)检测、招商银(yín)行(xíng)、美的集团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根(gēn)大(dà)通加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外，互联网或(huò)者(zhě)食品饮料也颇受关注。

　　例(lì)如(rú)，摩(mó)根大通旗舰(jiàn)基金“摩根基金-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人(rén)民币，截至2023年一季度末，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为贵州茅台、金山软件、中国平安(ān)、招商银行(xíng)、万华(huá)化(huà)学、恒生(shēng)金融、泸(lú)州老窖、迈(mài)瑞医疗、京(jīng)东(dōng)方。3月基金加(jiā)仓幅度最大的为(wèi)泸州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下(xià)瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基(jī)金(jīn)-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯(xùn)控股、贵州(zhōu)茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴(bā)、中(zhōng)国平安、招商银(yín)行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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