国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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