一季度，以电(diàn)影《大空头》闻(wén在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动)名(míng)的迈(mài)克(kè)尔(ěr)？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国(guó)的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东(dōng)和阿里巴巴两(liǎng)只中概股(gǔ)已经成(chéng)为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的(de)最大两只(zhǐ)头(tóu)寸，占(zhàn)其股票投(tóu)资组合(hé)的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他(tā)不(bù)仅在地缘政治风(fēng)险中(zhōng)持续看好中概互联(lián)网公(gōng)司持续的估值修复，也显示出对中国消费和经(jīng)济复苏(sū)的信心。

　　大(dà)举加(jiā)仓中概电商(shāng)巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举押注房(fáng)地产泡沫(mò)后(hòu)在金融危机时期一举成名。他(tā)还因在游戏驿站成为热门股之(zhī)前押注(zhù)该(gāi)公司而闻(wén)名，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和(hé)“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资从2022年四季(jì)度(dù)开始。随着疫情管控(kòng)优化和(hé)中国经济复苏，今年(nián)一季度(dù)，巴里继(jì)续增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴和(hé)京东，其持有的(de)京(jīng)东达到(dào)25万股，价值1100万美(měi)元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅(fú)也达在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值1097.3万美元(yuán)，持股市值第(dì)一。该(gāi)对冲基(jī)金还增(zēng)持阿里巴巴5万(wàn)股，在投资组合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓股，持股市(shì)值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季(jì)度以来，两大(dà)电商(shāng)股(gǔ)的走势并没有完全逆(nì)转，但近期电商股价(jià)走(zǒu)势已经显示出积(jī)极趋势，尤其(qí)是京东一季度扭亏为盈(yíng)和(hé)管理层积极的表(biǎo)态，更加(jiā)激发了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球(qiú)消费复苏的信心也反映在对美国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持(chí)仓(cāng)至组合9％，成为其第(dì)一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地(dì)区(qū)银行(xíng)股

　　一(yī)季度也是(shì)“大空头”巴里大举买入(rù)银行(xíng)股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然(rán)倒(dào)闭促使地区银行的客户纷纷提取存(cún)款(kuǎn)。挤兑(duì)潮加剧(jù)了人们对银行进一(yī)步倒闭(bì)的担忧(yōu)，引发银行(xíng)股大(dà)幅下跌(diē)，并加(jiā)剧了人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了第一共(gòng)和(hé)银行(xíng)、西太平洋合(hé)众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银(yín)行(xíng)、纽约社区银行和亨(hēng)廷顿(dùn)银行(xíng)的股份。他还购买了其(qí)他金融股(gǔ)，特别是富国银(yín)行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行(xíng)的股价并没(méi)有立即走出漩涡。根据监管(guǎn)备案文(wén)件， Scion在第一季末(mò)购入15万股(gǔ)第一共(gòng)和银行股票，价值约200万美(měi)元。 第(dì)一(yī)共和银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表(biǎo)示， 将启动第一共和银行的股票(piào)退市程序，这家(jiā)银行在被摩根大通(tōng)收购其大(dà)部分资产之前已被(bèi)监管机构接(jiē)管。

　　其它一些地区银行股的股(gǔ)价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股西(xī)太平(píng)洋合众银行，随(suí)着银(yín)行(xíng)业(yè)陷入(rù)更广泛动(dòng)荡，该(gāi)股股价今年已下跌近77％。

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