国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zē身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么ng)加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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