国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服(dé)注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可(kě)能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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