国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bè15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗i)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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