国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额(é)开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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