国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年olor: #ff0000; line-height: 24px;'>抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年měi)元/股的(de)位置，到3月抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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