财联(lián)社4月28日讯(xùn)（记者(zhě) 吴雨其(qí)）随着公募(mù)基金2023年一季报披露(lù)完(wán)成，多(duō)位知名(míng)基金经理大幅调仓换股(gǔ)的动向(xiàng)和投(tóu)资方(fāng)向也浮出水面。

　蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁　其中，张坤大(dà)幅加仓(cāng)中国海洋石油，刘(liú)彦春(chūn)则(zé)加(jiā)仓(cāng)海康威视、美的集团、腾讯控股，谢治(zhì)宇布局AI板(bǎn)块，加仓海康威视、晶晨(chén)股(gǔ)份、中(zhōng)际旭创(chuàng)、澜(lán)起科技(jì)、中国移动(dòng)、腾讯控股、赛(sài)腾(téng)股份、星环科(kē)技-U，常处于风(fēng)口(kǒu)浪(làng)尖的(de)葛兰，也开(kāi)始布局人工智能，加仓同花顺、金山办公、寒武纪-U等概念股。

　　在人工智(zhì)能大行(xíng)其(qí)道(dào)的首季，包括谢治宇(yǔ)、周蔚文、葛兰(lán)等顶流(liú)开始(shǐ)追逐AI，另(lìng)一(yī)面，一些专注(zhù)长期成长价值的(de)基金经理(lǐ)仍坚守新能源，如(rú)曾(céng)经(jīng)的(de)公募冠军刘(liú)格菘。

　　有人追逐成了风

　　2023年一季(jì)度，是人工智(zhì)能的盛(shèng)典。面(miàn)对火出(chū)天际的AI赛道(dào)，究竟是应该与其共舞，还(hái)是不为所动继续(xù)坚守(shǒu)“初心”？

　　观察(chá)一季报的调仓(cāng)换股，可见越来越多(duō)的基金经理选择了前者。“不买AI就是等死，追买AI可能是找死，横竖(shù)都是死，不如搏一(yī)把(bǎ)再死，也许富贵险中(zhōng)求(qiú)呢”，是(shì)行业心态的生(shēng)动写照。

　　光大证券(quàn)统(tǒng)计数据也(yě)证(zhèng)明了(le)这一点，公募基金一季度(dù)大幅加仓(cāng)TMT板块中的计算机和通信行(xíng)业。截至2023年3月31日，主动偏(piān)股基(jī)金重仓股在TMT板块配置市值4707亿元(yuán)，一(yī)季度(dù)大(dà)幅(fú)提升1163亿元(yuán)。

　　包括一(yī)直深耕医疗的葛兰在(zài)内，众多知(zhī)名基金经(jīng)理(lǐ)布局(jú)AI。具体来看，中欧阿尔法混合一季度大手笔新进中芯国际、上(shàng)海电影，其中(zhōng)前者(zhě)加(jiā)仓1366.4股，还加(jiā)仓腾讯83.67万(wàn)股。其所管的另一只中欧研究(jiū)精选混合一(yī)季度新(xīn)进金山办公14.37万股(gǔ)。此外(wài)，中(zhōng)欧明睿新起(qǐ)点混合一季度(dù)新进中芯国际、同花顺，将寒武纪的仓位从0.46万股加到(dào)28.53万股，金山办公的仓位(wèi)从0.09万股(gǔ)加到(dào)15万(wàn)股(gǔ)。

　　从上述调仓换股(gǔ)中也能看出葛兰的人工(gōng)智能投资方向——从AI上游的芯片、到(dào)算(suàn)力以及终端的应用、办公等。

　　窥(kuī)一斑而知全豹，葛兰的操作只(zhǐ)是(shì)公募基(jī)金经(jīng)理加(jiā)仓AI的一(yī)个(gè)缩(suō)影。从(cóng)各(gè)位知(zhī)名基金经理调仓动向可(kě)以看出，大家都纷纷“搬家”到了TMT。

　　同样为中欧“顶(dǐng)梁(liáng)柱”的(de)周蔚文也在(zài)一季报中也(yě)提(tí)到，随(suí)着ChatGPT的横空出世，海外大(dà)模(mó)型(xíng)以及相(xiāng)关人工智能(néng)的产业趋势受到市场(chǎng)关注，并很快扩散到国内产业界，市场聚焦于上游算力、传(chuán)输和下(xià)游运用，在经济复苏相对温和的(de)情景(jǐng)下，计算机、通讯、传媒、电子行业受(shòu)到各方资(zī)金(jīn)的追捧，涨(zhǎng)幅(fú)遥遥(yáo)领先。

　　从十大(dà)重仓股来(lái)看，万达电(diàn)影新入他(tā)所管理的中欧新(xīn)趋势(shì)十大重仓股，中欧(ōu)洞见一年持(chí)有则加(jiā)仓了立讯精密、腾讯控股等个股(gǔ)；中(zhōng)欧(ōu)明睿新(xīn)常态则加仓深信服(fú)等。

　　再(zài)如谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)，海(hǎi)康威(wēi)视、澜(lán)起(qǐ)科技、中际旭(xù)创(chuàng)、晶晨(chén)股份等AI热股均为新(xīn)晋兴全合润重仓股。

　　他也表示，随着ChatGPT取得了(le)突破(pò)性的进展，由AI芯片、服(fú)务器、光模块等(děng)子(zi)板块带动的人工智能、中字头的“中(zhōng)特估”、半导(dǎo)体等板(bǎn)块涨幅(fú)较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现(xiàn)较大幅度上涨(zhǎng)。

　　值得注意的是，此前招商证券(quàn)研报称，从(cóng)历史上来(lái)看(kàn)，30％是主动偏股公募基金大(dà)类行业(yè)配置比例一(yī)个很重(zhòng)要的临(lín)界值，往往预示(shì)着某个板块进入过(guò)热阶段。截至2023年一(yī)季度末，主动偏股公募基金对TMT配比明显提升至(zhì)20.26％，但与临界值(zhí)尚存安全距(jù)离(lí)。从这点(diǎn)看，基金(jīn)经理对于TMT来说仍称不上“抱团”，仍(réng)有(yǒu)基(jī)金经理并未(wèi)上车。

　　有人守候成(chéng)了景

　　在“追风”的另一面，仍有(yǒu)一部分仍坚(jiān)守(shǒu)新能源，也有(yǒu)一部分试图低(dī)位捡拾新(xīn)能源筹码。

　　如曾经的公(gōng)募(mù)状元刘(liú)格菘。据(jù)了解，广发基金成长(zhǎng)团队对(duì)新能(néng)源的钟爱业内闻名，最新披露(lù)的一季报(bào)中也证实了他们的“坚守初心”。

　　当年的冠军基(jī)金广(guǎng)发双擎升级，从其十大重仓股来看(kàn)，前(qián)五(wǔ)大重仓股的(de)占比(bǐ)均超过(guò)了(le)8.5％，分别(bié)是(shì)晶澳科技、阳(yáng)光(guāng)电源(yuán)、亿(yì)纬锂能(néng)、隆基绿能，圣邦股份(fèn)，均(jūn)属于新能源概念股。除(chú)此之外，他还仍加仓了天合光能(néng)、荣盛石化(huà)等个股，且新晋晶科能源为十大(dà)重(zhòng)仓股。