国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句)，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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