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文章目录：

• 1、基(jī)金中(zhōng)的单位净值是什么意思
• 2、基金净值和(hé)单(dān)位净值是什么(me)意(yì)思,有什(shén)么(me)区别呢?
• 3、指(zhǐ)数(shù)基金的单位(wèi)净值(zhí)是什么意思

基金中(zhōng)的单(dān)位(wèi)净值是什么意(yì)思

单(dān)位(wèi)净值是股市术语，全称基(jī)金(jīn)单位净值，是指开放式基金申(shēn)购份(fèn)额及赎(shú)回金额计算的(de)基(jī)础，计(jì)算公式为(wèi)：基(jī)金(jīn)单位净值(zhí)=（基(jī)金资(zī)产总值－基金(jīn)负债）/基金总份额。

基金单位净值(zhí)即每份基金单位的净(jìng)资(zī)产价(jià)值(zhí)，等于基金的总资产(chǎn)减去总负(fù)债后的余额再除以基金全部发行的(de)单位(wèi)份额总数。其(qí)计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值(zhí)一般日终公布，您可以通过行(xíng)情软件(jiàn)查看(kàn)每日基金净(jìng)值。

单位净值是指开放式(shì)基金申购份(fèn)额及(jí)赎(shú)回金(jīn)额计算的基础，即基金单位(wèi)的净资产价值。每个营业(yè)日根(gēn)据基金所投资证(zhèng)券市场(chǎng)收盘价计算出基(jī)金总资产价值，扣除基金当日的各类(lèi)成本及费用后，得出该基金当日的资(zī)产净值。

基金(jīn)净值和单(dān)位净值是什么意思,有(yǒu)什(shén)么(me)区别呢?

1、净值就是(shì)你购(gòu)买基金(jīn)的单价(jià)，最(zuì)新净值就(jiù)是最近（可(kě)能是今天的或者这个月的，总(zǒng)之是最近(jìn)的）这个基金的(de)单价。单位(wèi)净值023是(shì)指这个理(lǐ)财产品(pǐn)一份要023元。

2、是，基金净值和单位(wèi)净值就(jiù)是(shì)每(měi)一份(fèn)基金的价格(gé)，比如基金净(jìng)值(zhí)为1，投(tóu)资者(zhě)买(mǎi)入1万元，那么最(zuì)终投资者获得1万份的数量(liàng)（不(bù)计算手(shǒu)续费）。

3、定义不(bù)同：基金单位净值是每(měi)份额的基金在当日(rì)的价(jià)值(zhí)，累计净值指基金体现的(de)是(shì)基金成立以(yǐ)来的累计收益。反映不(bù)同：单位净(jìng)值反映的是某一时间点基金持有人的权(quán)益，累计净值反映(yìng)基金在运作期间的历史(shǐ)表现。

4、单位净值，简单地说(shuō)，相当于每(měi)只基金的价值。其计算公式(shì)为：基金单位(wèi)净值=(基金资产总值(zhí)-基金负债)/基(jī)金总份(fèn)额(é)。

5、基(jī)金单(dān)位(wèi)净值是指每个基金份额(é)的市(shì)场(chǎng)价值。它的计算方(fāng)法是将基金的净资产除(chú)以基金的总份(fèn)额。净(jìng)资产是(shì)指扣除(chú)基金的负债后(hòu)的(de)总(zǒng)资产净值。基金单(dān)位净(jìng)值的变(biàn)动(dòng)主要受(shòu)到基金(jīn)投资组合中各项资产(chǎn)价(jià)格的波动影响。

指数基金的单位(wèi)净值是什么意思

而(ér)指数基(jī)金(jīn)单(dān)位(wèi)净值是指(zhǐ)，基(jī)金(jīn)公司根(gēn)据资产净值，除以基金份额(é)的总额得出(chū)的每一份基金净价(jià)值。简单来说(shuō)，就是基金的总市值除以(yǐ)总份额，得到(dào)的结果就是单位净(jìng)值。指(zhǐ)数基金(jīn)的(de)单位(wèi)净(jìng)值(zhí)通常会随着市场波(bō)动而上(shàng)升或(huò)下降。

在金融投资领域，单(dān)位净值是指一个基金产(chǎn)品的净资产(chǎn)分配(pèi)到(dào)每一(yī)个基(jī)金份额上面的金额。也就是说(shuō)，基金每个份额所(suǒ)代表的价值就是单位(wèi)净值。一般来说，基金的净值是每个交易日(rì)晚间计算得出(chū)的(de)。

基金(jīn)净值(zhí)，是又称基金(jīn)单位净值，是每份(fèn)基金单(dān)位的(de)净资产价值，等于基(jī)金(jīn)的总资产(chǎn)减去总负债后的余额(é)再除以基金全部发行的单位份额总数。开放(fàng)式基金的(de)申购和赎(shú)回都(dōu)以这个价格(gé)进行。也就是(shì)说，基(jī)金(jīn)的(de)净值(zhí)相(xiāng)当于就是基金的价格。

基金单位资产净值是(shì)每一基金单位(wèi)代表的基金资产(chǎn)的净(jìng)值。基金单位资产(chǎn)净值=(基金资(zī)产(chǎn)-基金负(fù)债)/基金份额(é)。

单(dān)位净值是股市术语(yǔ)，全(quán)称基金单(dān)位净值，是指(zhǐ)开放式基金申购份额及赎回金(jīn)额计算的(de)基础，计算公(gōng)式为：基金单(dān)位净值=（基金资产总(zǒng)值(zhí)－基(jī)金负债）/基金总份额。

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