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文(wén)章(zhāng)目录：

• 1、基金中的(de)单位净值是什么(me)意思
• 2、基金净(jìng)值(zhí)和单位净(jìng)值(zhí)是什么意思,有什(shén)么区别呢?
• 3、指数基金的单位净值是什么意思

基金中的单高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思(dān)位净(jìng)值(zhí)是什么意(yì)思(sī)

单位净值(zhí)是股市术语，全(quán)称基(jī)金单位(wèi)净值，是指开放式基(jī)金申购份额及赎回金额计算的基础(chǔ)，计算(suàn)公(gōng)式为：基金单位净值=（基金资产总(zǒng)值－基(jī)金负债）/基金总份额。高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思p>

基金单(dān)位净值即每份基金单位(wèi)的(de)净资产价值(zhí)，等于基金的总资产(chǎn)减(jiǎn)去总负债后的余额再除以(yǐ)基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位(wèi)净值=总净资(zī)产/基金份额。基金净值一般日终公布，您可以(yǐ)通过行情软件查看每日基(jī)金净(jìng)值(zhí)。

单位净值是指开放式基金(jīn)申购份(fèn)额及赎回金额计算的(de)基(jī)础(chǔ)，即基金(jīn)单位(wèi)的净(jìng)资产(chǎn)价值(zhí)。每个营业(yè)日根据基金所投(tóu)资证券市场(chǎng)收盘价计算出基金总资产价(jià)值，扣(kòu)除基(jī)金(jīn)当日的(de)各类成(chéng)本及(jí)费(fèi)用后，得出该基金(jīn)当日的资产(chǎn)净值。

基金净值(zhí)和单位净值(zhí)是什么意思(sī),有什么区别呢?

1、净值就(jiù)是你购买基金的单价，最(zuì)新(xīn)净值就是最近（可能(néng)是今(jīn)天的或者(zhě)这个(gè)月(yuè)的，总(zǒng)之(zhī)是最(zuì)近的）这个基金的单价。单位净值023是指(zhǐ)这个理财(cái)产品一份要023元。

2、是，基(jī)金(jīn)净值和单(dān)位(wèi)净值就是每一(yī)份基(jī)金的(de)价格，比(bǐ)如基金净值为1，投资者买(mǎi)入1万元，那么最终(zhōng)投(tóu)资者获得1万(wàn)份(fèn)的(de)数量（不计算手(shǒu)续(xù)费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额(é)的基金在当(dāng)日的(de)价值(zhí)，累计净(jìng)值指(zhǐ)基金体(tǐ)现(xiàn)的是基金成立以来(lái)的(de)累计收益。反映不同：单位净值反映的(de)是某一时间(jiān)点基金持有人(rén)的(de)权益，累计净值(zhí)反映基金在运作期间(jiān)的历史表现。

4、单位(wèi)净值(zhí)，简单(dān)地说，相当于每(měi)只基金(jīn)的价值。其计算公式为：基(jī)金单位净值=(基(jī)金资产总值-基金(jīn)负债)/基金总份额。

5、基(jī)金(jīn)单位净值(zhí)是指每个基金(jīn)份额的市场价(jià)值。它的计(jì)算方法是将基金的净资(zī)产除以基金的总份额(é)。净(jìng)资产(chǎn)是指扣(kòu)除(chú)基(jī)金的负债后的总资产净值。基金单位净值的变动主要受到基金(jīn)投资(zī)组合中各项资产价格的波动(dòng)影响。

指数基(jī)金的单(dān)位净(jìng)值是什(shén)么(me)意思

而指(zhǐ)数基金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值是指，基金公司根据资(zī)产净值(zhí)，除以(yǐ)基金份额的总额得出的每一份基金净(jìng)价(jià)值。简(jiǎn)单来说(shuō)，就是基金的总市(shì)值除(chú)以总份额，得到(dào)的结果就是单位净(jìng)值。指数基金(jīn)的单(dān)位净(jìng)值(zhí)通常会(huì)随着市(shì)场波动而上升或下降。

在金融投资领域(yù)，单位(wèi)净(jìng)值是指一(yī)个基金产(chǎn)品(pǐn)的净资(zī)产分(fēn)配到每一个基金份(fèn)额上面的金额。也就是说，基金每(měi)个份额所(suǒ)代(dài)表的价值就是单位(wèi)净值。一般来说，基(jī)金(jīn)的(de)净(jìng)值是每个交易(yì)日(rì)晚间计(jì)算(suàn)得(dé)出的。

基金净值(zhí)，是又(yòu)称基(jī)金单位净值(zhí)，是(shì)每份基金单(dān)位的净资(zī)产价值(zhí)，等于基金(jīn)的总资(zī)产减(jiǎn)去总负债后的余额再除以(yǐ)基金全部发行(xíng)的单位(wèi)份(fèn)额总数。开放(fàng)式基金的(de)申购和赎(shú)回都以这个价格进行。也就是说，基金的净值相(xiāng)当于就是基金的价格(gé)。

基金单位资产(chǎn)净值是(shì)每一基金单位代表的基金资产的(de)净值(zhí)。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。

单位净(jìng)值是股市术语，全(quán)称基(jī)金单位净(jìng)值，是指开放(fàng)式(shì)基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式(shì)为：基金单位净值=（基金资产总(zǒng)值－基金负债）/基金总份额。

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