国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗持了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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