国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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