国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员知道直径怎么求圆的周长公式，直径乘以3.14是周长吗会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年(nián)以来走势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(y知道直径怎么求圆的周长公式，直径乘以3.14是周长吗ī)定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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