国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么ong>

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。