一季度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了(le)中国的(de)电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只中概股已经(jīng)成(chéng)为其资产管理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只(zhǐ)头(tóu)寸，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘(yuán)政治(zhì)风险中持续看好中(zhōng)概(gài)互联网公司持续的估值修复，也显示出对中国消费和经济复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概电(diàn)商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩(lǐ)一向以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举押(yā)注房(fáng)地(dì)产(chǎn)泡沫后(hòu)在(zài)金融(róng)危机(jī)时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热门股(gǔ)之前押注该公司而闻名，去(qù)年还做空了埃隆(lóng)·马斯(sī)克的特(tè)斯拉和“木(mù)头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向(xiàng)投资从2022年四季(jì)度开始。随着疫情管控优化(huà)和中国经济复(fù)苏，今年一(yī)季度(dù)，巴里继(jì)续增持阿里巴巴和京(jīng)东，其持(chí)有的京(jīng)东(dōng)达到25万股，价(jià)值(zhí)1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增(zēng)幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市(shì)值第一。该对(duì)冲基(jī)金(jīn)还增持阿里巴(bā)巴5万股，在(zài)投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股市值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持股市值第二(èr)。

　　自二(èr)季度(dù)以来，两(liǎng)大电商股(gǔ)的走势并(bìng)没(méi)有完全(quán)逆转，但近(jìn)期电商股价走势已(yǐ)经(jīng)显示出(chū)积极趋势(shì)，尤其是京东一季度扭亏为(wèi)盈和管(guǎn)理层积极的表(biǎo)态，更(gèng)加激发了市(shì)场的信(xìn)心。

　　大空(kōng)头对全球(qiú)消费复苏的(de)信心也反映在对美国大(dà)型(xíng)珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投(tóu)资上(shàng)，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成(chéng)为(wèi)其第一季度新开(kāi)最(zuì)大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度也(yě)是(shì)“大空头(tóu)”巴里大(dà)举(jǔ)买入银行股的时(shí)机(jī)。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名(míng)银行的突然倒闭促使地区(qū)银行的(de)客户(hù)纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了人(rén)们对银行进一步倒闭的(de)担忧(yōu)，引发(fā)银行股大(dà)幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的(de)投资者上个季度(dù)增持了(le)第一共(gòng)和银(yín)行、西没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩太平(píng)洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯西部(bù)银行(xíng)、纽(niǔ)约社区银行(xíng)和(hé)亨(hēng)廷顿银行的股份。他还(hái)购买了(le)其他(tā)金融股，特别是富(fù)国银(yín)行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银(yín)行(xíng)的股价(jià)并没有立(lì)即走出漩涡(wō)。根据(jù)监管备案文件， Scion在(zài)第一季末购(gòu)入15万(wàn)股第一共和银行股票(piào)，价(jià)值(zhí)约200万美(měi)元。 第(dì)一(yī)共和银行股价(jià)今(jīn)年以来(lái)下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易(yì)所表(biǎo)示， 将启(qǐ)动第一(yī)共和银行的股(gǔ)票退市程序，这家银行在被(bèi)摩(mó)根大(dà)通(tōng)收购其大部分(fēn)资(zī)产之前已(yǐ)被监管机构接管(guǎn)。

　　其它(tā)一些(xiē)地区银行股的(de)股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋合(hé)众银行，随着银(yín)行(xíng)业(yè)陷入(rù)更广泛(fàn)动荡，该股股价今年(nián)已下跌近77％。

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