大家(jiā)好，简(jiǎn)单看一个基(jī)金(jīn)经理，把新能(néng)源全部砍仓(cāng)，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨论一个基(jī)金经理，海富通的吕越超老师(shī)。

　　从其管理的海(hǎi)富通(tōng)股票混合来130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元height: 24px;'>130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元看，截至(zhì)去年年底，持(chí)仓(cāng)基本为新能(néng)源板块股(gǔ)票。

　　结(jié)果(guǒ)到了今年一季(jì)度末，已经基本(běn)清仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富通股票混(hùn)合(hé)外，其他三只(zhǐ)产品也(yě)基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元>

　　吕(lǚ)越超在(zài)一(yī)季报称(chēng)，在(zài)一季度的操(cāo)作中，本基金(jīn)总体把握住了市场(chǎng)的节奏(zòu)变化和(hé)结构转换，降(jiàng)低了新能(néng) 源板块的配置权重，较好地把握了(le) TMT 板块的投资机会(huì)，组合调整取得了明显的超额(é)收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特(tè)色估(gū)值(zhí)体系所代表的传(chuán)统(tǒng)实(shí)体行业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱(qián)”定(dìng)价，后(hòu)续可(kě)能成(chéng)为市场最有持续性的一条(tiáo)结(jié)构(gòu)主线。

　　数据(jù)显示，海富(fù)通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板块在短期(qī)高度依赖交易，阶段(duàn)性失去(qù)靠配置获取超额回报的特征。TMT板块(kuài)成交占全(quán)市场比重超40％的(de)天数已累计达(dá)到22天，上一(yī)次出(chū)现持续成交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年7月底的电力(lì)设备及(jí)新能(néng)源，持续约28个(gè)交(jiāo)易日，在此期间新能(néng)源ETF累计(jì)收益(yì)率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类(lèi)似特征(zhēng)，尽管(guǎn)热(rè)闹(nào)，但不赚钱。过去两(liǎng)周，科创(chuàng)芯(xīn)片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和(hé)5次单日(rì)涨(zhǎng)幅(fú)超过2％的行(xíng)情，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅分(fēn)别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而(ér)减少了6717亿元(yuán)，较4月第一(yī)周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招(zhāo)商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结(jié)”四波行(xíng)情，春季(jì)躁动后往(wǎng)往(wǎng)会有(yǒu)一波明(míng)显的(de)调整(zhěng)，时(shí)间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢(féng)低加仓是最佳策(cè)略(lüè)，因为(wèi)往往后续(xù)盛夏攻势大概率创新高。如果今年在业绩(jì)披露期结束(shù)后，随着AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大产业(yè)趋势以政(zhèng)府支持力度(dù)进(jìn)一步加大(dà)、资本(běn)开支增加、订(dìng)单(dān)增加和产(chǎn)品销量业绩的改善(shàn)逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将会重(zhòng)回上行趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上(shàng)半(bàn)年阶段性顶部(bù)亦或(huò)基(jī)本(běn)形(xíng)成本轮调(diào)整标志(zhì)着AI等高(gāo)位板(bǎn)块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次大幅调整(zhěng)主要还是(shì)因为在(zài)AI相关板块市场情绪(xù)处于(yú)极值的(de)情况下(xià)，叠(dié)加上述基本面(miàn)风险因素逐(zhú)步发酵，市场内生调(diào)整需求出现集中释放。就资(zī)本市(shì)场(chǎng)而言，或代表本(běn)轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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