国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhō事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思ng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思(xiē)科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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