大(dà)家好，简单看(kàn)一个基金经理，把新能源(yuán)全部砍(kǎn)仓，梭(suō)哈AI了(le)。

　　海(限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗hǎi)富通(tōng)吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨论一个基金(jīn)经理，海富通的吕(lǚ)越超老(lǎo)师。

　　从其管(guǎn)理(lǐ)的海富通股(gǔ)票混合(hé)来(lái)看，截(jié)至去年(nián)年底(dǐ)，持仓基本(běn)为新(xīn)能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已经基(jī)本清仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富(fù)通股票混合外(wài)，其(qí)他(tā)三只产品(pǐn)也基本重(zhòng)仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季(jì)报称，在一季度的操作中，本基金总体把握住了市场的节奏(zòu)变化和结构转换，降低了新能 源板块的配置权重，较好地(dì)把握了 TMT 板块的(de)投资(zī)机(jī)会，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可能成为市场(chǎng)最有持续(xù)性的一条结(jié)构主线。

　　数(shù)据显示(shì)，海富通(tōng)股票混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产品今年以来(lái)均(jūn)取(qǔ)得(dé)正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证券认(rèn)为，AI主题板块在短期(qī)高度(dù)依(yī)赖(lài)交易，阶段性失去靠(kào)配置获取(qǔ)超额回(huí)报的(de)特征(zhēng)。TMT板块成(chéng)交占全市(shì)场比重超(chāo)40％的天数已累计达到22天，上一次出(chū)现(xiàn)持续成交(jiāo)占(zhàn)比超过40％的板(bǎn)块是2021年7月底的(de)电力设备及新能源，持续(xù)约28个交易日，在此期间(jiān)新能源(yuán)ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高累(lèi)计(jì)回(huí)报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近期T限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗MT板(bǎn)块也呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但不赚钱。过去(qù)两(liǎng)周，科(kē)创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别(bié)出现过6次(cì)、6次和5次单日(rì)涨幅超过2％的(de)行情(qíng)，最大单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但(dàn)区间(jiān)跌幅达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成(chéng)交了(le)5.41万(wàn)亿元(yuán)，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿(yì)元，较(jiào)4月第一周降低(dī)约5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利(lì)了结”四波行情，春季躁动(dòng)后往往会(huì)有一波明显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低(dī)加仓是最佳(jiā)策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势大概(gài)率创新高。如果今年在业(yè)绩披(pī)露(lù)期结(jié)束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大产业趋势以政府支(zhī)持力度进一步加大(dà)、资本开支增加、订单增(zēng)加和产品销量(liàng)业(yè)绩的改(gǎi)善(shàn)逐渐被市场所确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛(shèng)夏(xià)攻势。

　　中(zhōng)泰(tài)证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半年阶(jiē)限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗段(duàn)性顶部亦(yì)或基本形成(chéng)本轮(lún)调(diào)整标志着AI等(děng)高位板块或阶(jiē)段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次大幅调(diào)整主(zhǔ)要(yào)还(hái)是因(yīn)为在AI相关板块市场(chǎng)情绪处于极值的情况(kuàng)下(xià)，叠加上述(shù)基本面风(fēng)险因素逐步发酵，市场内生调整需求出(chū)现集(jí)中释放。就(jiù)资本市场而(ér)言，或(huò)代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年(nián)互联(lián)网(wǎng)+模式。

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