金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中特估”的(de)衍生升级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重(zhòng)磅消息，再次点(diǎn)燃(rán)了“中特估”概(gài)念股的(de)情绪。

　　据(jù)上(shàng)证(zhèng)报表示，由(yóu)上海(hǎi)证券交易(yì)所主办、工商银行(xíng)承办的“沪市金融业专题座(zuò)谈(tán)会(huì)”将在本周三召开(kāi)。此次会议讨论的重要内容为(wèi)“在服(fú)务(wù)中(zhōng)国式现代化中促进金(jīn)融业估值提升和高质(zhì)量发(fā)展”。参会(huì)机构包括银行、保(bǎo)险(xiǎn)、基金和券(quàn)商(shāng)人士。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认为这是(shì)“中特估”概念(niàn)的升(shēng)级版本，资金疯抢金融股，大金融板块开启加速(sù)键，券(quàn)商、保险、银行股等都(dōu)有(yǒu)出色表现(xiàn)。

　　券商方面(miàn)，光大证券触一度及涨停，收(shōu)盘大涨超过(guò)8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击(jī)涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶(jiē)段(duàn)新高，中(zhōng)国平安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行午后(hòu)集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体发威下，上证综指(zhǐ)午(wǔ)后迅速翻(fān)红，深成指和(hé)创(chuàng)业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报(bào)11178.62点，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相同 中信证券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后续(xù)走势，机构之间的(de)看法(fǎ)并不相同，

　　对此中金策略(lüè)指(zhǐ)出，部分高分红国企(qǐ)标的近(jìn)期显著盘整是(shì)对短(duǎn)期交易(yì)扩散过快过多，股息支付能力(lì)相对较弱(ruò)板(bǎn)块（如部分金融(róng)）做(zuò)出的正常反应(yīng)，而并非(fēi)意味着整体高分红国企投(tóu)资主(zhǔ)题(tí)的结束。

　　光大证券也指出，当前(qián)“中特估”主题的(de)安全(quán)边际和性价比(bǐ)仍相对较高，未来(lái)随着经济的逐步(bù)复苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具(jù)有较强的(de)持续性。从估值(zhí)和交(jiāo)易拥挤度来(lái)看(kàn)，当前(qián)“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主题的安全(quán)边际和(hé)性(xìng)价比仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相对(duì)偏空(kōng)。中信(xìn)证(zhèng)券研报(bào)表示(shì)，AI主题(tí)和“中特(tè)估”主题在4月中旬以来先后步入(rù)了热度很(hěn)高、波(bō)动很大但(dàn)是区间回(huí)报(2023年石油会暴涨吗，今日油价格表bào)不明(míng)显的阶段，表现出(chū)典型的板块(kuài)内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金(jīn)新发继续低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配(pèi)置型(xíng)外资在4月净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以(yǐ)来首次(cì)单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复(fù)净(jìng)流入75.8亿(yì)元(yuán)，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有较大差距(jù)。在缺乏持(chí)续增(zēng)量机构资金的情(qíng)况下(xià)，A股(gǔ)存(cún)量(liàng)博弈特征已演绎到(dào)极致，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有(yǒu)关(guān)。

　　中信(xìn)证券研报(bào)表示(shì)，疫后经(jīng)济全面系统(tǒng)性恢复(fù)是(shì)渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的(de)经济预(yù)期(qī)下修(xiū)过程中的阶(jiē)段性产(chǎn)物，过度博弈降低了(le)市(shì)场定价的有效性，但(dàn)也提高了业(yè)绩(jì)驱动策略的潜在(zài)回报，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重回(huí)低位业绩驱动板块。

　　基(j2023年石油会暴涨吗，今日油价格表ī)金经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖(mài)方研究相比，有(yǒu)买方更加激进。据券商(shāng)中国报道，有基(jī)金经理直言，中特估(gū)龙头在(zài)连续(xù)涨停(tíng)后已(yǐ)出(chū)现短期泡(pào)沫化，他一股(gǔ)也不(bù)想要。

　　该基金经(jīng)理(lǐ)表示(shì)许多中特估(gū)的龙头股在(zài)当前位置对他而言没有配置的(de)吸引(yǐn)力，尽管从(cóng)估值的角(jiǎo)度(dù)而言许多(duō)市场(chǎng)参与者(zhě)可(kě)以给出许多个继(jì)续买入中特估的理由，但当一只(zhǐ)中特估龙头股在(zài)两三个交易日内涨幅(fú)就达20%甚至(zhì)30%，意味(wèi)着资(zī)金已迫不及待在进行抢筹码。从股票市场(chǎng)交易的直观判断，这(zhè)代表着资金参与方的短(duǎn)期(qī)泡沫化，过高的交(jiāo)易(yì)拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过(guò)在资金(jīn)面，“中特估”有(yǒu)好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞(ruì)中(zhōng)证央企红利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计有(yǒu)效(xiào)认购申请份(fèn)额(é)总额超过20亿份(fèn)发行上限(xiàn)，基金管理人将(jiāng)启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国(guó)新央企股(gǔ)东回(huí)报(bào)ETF——广(guǎng)发中证国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商中证国新(xīn)央企股东回报ETF和汇添富中证国新(xīn)央企股东回报ETF于今日开(kāi)售(shòu)，每只(zhǐ)产品的首募规模上限均为20亿元人民币(bì)。

　　事实上(shàng)，不止(zhǐ)新发基(jī)金(jīn)，今年以来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金净流入(rù)超(chāo)过12亿元(yuán)，规(guī)模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内(nèi)资金净流入(rù)也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是高达(dá)24.75倍(bèi)，成为今年全(quán)市场规模增长倍数最高的ETF。

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