近(jìn)日(rì)，广发、招商、汇(huì)添富3家(jiā)基金公(gōng)司(sī)旗下的(de)中证(zhèng)国新央企股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日(rì)至19日正式发售，募(mù)集规模上限均(jūn)为20亿元，合计募(mù)集上限为60亿(yì)元。目前，作为(wèi)时(shí)下(xià)热(rè)门主(zhǔ)线的(de)中特估(gū)行情持续(xù)发酵(jiào)，市场也预期此次央企主题的ETF发售或将从(cóng)情绪(xù)面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年内(nèi)涨(zhǎng)幅居前，领(lǐng)涨板块(kuài)方向一览

　　复盘(pán)今年以来行情，中特估行情带动央(yāng)国企上市公(gōng)司价值重估，同时(shí)，其也催化多(duō)个相(xiāng)关板块和个股迎来上(shàng)涨行情。截至5月(yuè)12日收盘，不计(jì)算年内上市新股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股平均(jūn)上涨近(jìn)9.61％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近5.45％），非国有金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名企业个股平(píng)均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合(hé)资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万(wàn)一级）来(lái)看(kàn)，年内涨幅居前的国企(qǐ)股中，传媒、计(jì)算机、通信、家用(yòng)电器(qì)、建筑装饰板块个股均值(zhí)涨(zhǎng)幅相对居前，而(ér)基础化工(gōng)、食品饮(yǐn)料(liào)、商贸零售、轻工制造(zào)、美容护理板块(kuài)个股(gǔ)则表现不佳(jiā)。若分细分板块（申万二级）统(tǒng)计，平(píng)均(jūn)涨幅居(jū)前的(de)方向为(wèi)出版、影视院线、计(jì)算机设备、养殖(zhí)业(yè)、数字媒(méi)体板块，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金属(shǔ)、电池(chí)板块个股(gǔ)平(píng)均跌幅居前。

注：分板块统(tǒng)计(jì)国企股年(nián)内涨跌幅均值(zhí)

　　行情内部轮(lún)动分化，关注景气(qì)低估方向

　　随着(zhe)中特(tè)估行情金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名(qíng)发酵月余，部分高(gāo)位人气股近(jìn)期也有所调(diào)整，仅(jǐn)以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上海电影、新华文(wén)轩、中(zhōng)铝国际(jì)等多股回调(diào)近20％。从资金面(miàn)来看，作(zuò)为市场“聪(cōng)明钱”的北向(xiàng)资金近两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓而减(jiǎn)持，不过(guò)，具体个股方面，仍有(yǒu)不少个股获逆市加仓，其中，中国(guó)中铁、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国石油、设计总院本(běn)周累计加仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中(zhōng)特估(gū)”概念引发的(de)估值修复(fù)仍在(zài)演绎(yì)。短期(qī)行情在热点题材上体现出较(jiào)高(gāo)的赚钱效应。长(zhǎng)期在(zài)国(guó)企改革的(de)深度价值挖掘方(fāng)面仍有较大增长空间(jiān)。结合(hé)政策方向来看(kàn)，未来的投资机(jī)会主要围绕(rào)以下方(fāng)向：

　　1）资(zī)源整合型：关注(zhù)央(yāng)企战略性重组(zǔ)和专业化整合，以(yǐ)及存在(zài)优质资产(chǎn)注入(rù)上市(shì)平台(tái)或重组预(yù)期的板块和标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基(jī)本面改善型(xíng)：此(cǐ)前基本面较(jiào)弱，但因行业景气、周期上行等原(yuán)因，近期有(yǒu)所(suǒ)改善(shàn)，并有望(wàng)持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型：此前估值明显偏(piān)低(dī)，但是受益业务预期(qī)与估值逻辑(jí)变化，催生(shēng)重估行情，如公共事业领(lǐng)域(yù)与三大通信运营商等。重点(diǎn)关注行业：船舶、建(jiàn)筑、军(jūn)工、公共事业(yè)、交运和通信。

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