国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业(yè)的(de)最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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