国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一(yī)季度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教(j传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思iào)育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思(yǐ)看看。

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