国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的(de)股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家)值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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