国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(反函数常用公式大全，反函数运算公式gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好反函数常用公式大全，反函数运算公式未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增反函数常用公式大全，反函数运算公式(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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