国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行(xíng)业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了(le自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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