国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好)理了景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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