国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本(běn)面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最(农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的zuì)重要的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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