因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务收入增(zēng)加得益于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域(yù)的收入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的(de)收入下(xià)滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元(yuán)，其(qí)中(zhōng)存(cún)货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(è不朽的意思r)级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金不朽的意思，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日(rì)还公告，实际(jì)控(kòng)制人朱一(yī)明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价(jià)交(jiāo)易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目前市占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易(yì)创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通不朽的意思讯(xùn)设(shè)备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面(miàn)都处(chù)于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据(jù)显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下(xià)基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度(dù)银(yín)河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季(jì)度(dù)减持了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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