国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pī雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语n)多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

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　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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