公募基金(jīn)一季报募集披露。张坤以超(chāo)880亿元的管理(lǐ)规模，再度(dù)成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募(mù)基金(jīn)一季报进入密集披露期，顶(dǐng)流基金经理调仓路(lù)径(jìng)和投资思(sī)路也随之曝(pù)光。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理规模超880亿(yì)元，再度(dù)成(chéng)为主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋石油、泸(lú)州老窖(jiào)，减持香(xiāng)港(gǎng)交易所、招商(shāng)银行(xíng)。

　　700亿(yì)级基金经理刘彦春一季度(dù)加仓(cāng)古井贡酒、美的集团，减持中国中免、药明康德。另一位700亿级基金经理谢治(zhì)宇则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海尔智家、韵达股份(fèn)。

　　张(zhāng)坤：在可积累的长坡(pō)上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有(yǒu)、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四(sì)只基(jī)金披露了2023年一季报(bào)。

　　2023年一季(jì)度末，张坤(kūn)的管理规模为(wèi)889.1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大202242亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度(dù)末(mò)，张坤的(de)基金管理规(guī)模超越葛(gé)兰(lán)，再度成为(wèi)主动(dòng)权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保(bǎo)持了高(gāo)仓位(wèi)运作，4只(zhǐ)基金的权益(yì)资产仓位均(jūn)超过(guò)了92％。一(yī)季(jì)度(dù)张坤所持(chí)基金股(gǔ)票(piào)仓(cāng)位基本稳定，对结构进行(xíng)了调整，增加了(le)消(xiāo)费等行业的配置(zhì)，降(jiàng)低了金融等行业的配(pèi)置。

　　从(cóng)基(jī)金收益来看，张(zhāng)坤掌管的(de)4只基金在2023年一(yī)季度均实现了正收益(yì)，基(jī)金净值增长率在0.76％到(dào)7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规模最大的基金——易方达蓝筹精选在一季度末的基(jī)金(jīn)规模为(wèi)562.09亿(yì)元(yuán)，报告期(qī)内基金份额净值增长率(lǜ)为1.03％，同期业绩比(bǐ)较(jiào)基准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股(gǔ)、五(wǔ)粮液、洋(yáng)河股份、招商(shāng)银(yín)行、香港交(jiāo)易所、伊利股(gǔ)份、美(měi)团-W、中(zhōng)国海洋石油。

　　2023年一季(jì)度易(yì)方(fāng)达蓝筹精选前十大(dà)重(zhòng)仓股

　　一(yī)季度，张坤(kūn)对中(zhōng)国海洋石油大幅加仓(cāng)，使其进(jìn)入了易方达蓝筹精选(xuǎn)第十大重仓股。此外(wài)，张坤对重仓(cāng)的4只(zhǐ)白酒股进行(xíng)了(le)不(bù)同的加减仓操作：加仓泸州老窖、贵州(zhōu)茅(máo)台、洋河股份(fèn)，减持(chí)五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况来看，易方达蓝筹精选在一(yī)季度(dù)还减(jiǎn)持了香港交易所、招(zhāo)商银行、美(měi)团-W等(děng)股票(piào)。

　　张(zhāng)坤在(zài)一(yī)季(jì)报中指(zhǐ)出，个股方面，仍然(rán)持有商(shāng)业模(mó)式出色、行业格局清晰、竞(jìng)争力(lì)强的优质公司(sī)。基(jī)本面价(jià)值投资很吸引人的一点是，投资者可(kě)以用很长一段时间来充分(fēn)观察公司的发展，等到它们用事实证明(míng)自(zì)己的(de)成(chéng)功(gōng)和巨大的成长潜力之(zhī)后，再买入(rù)也不迟。基本(běn)面价值投(tóu)资的优势之一在于可积(jī)累(lèi)性。如(rú)果(guǒ)只是针对某一次投资，积累的(de)重要性可能并不(bù)显著。但如果(guǒ)将投资贯穿一(yī)生，并将长期复合回报作为(wèi)终级目标，可积累性就(jiù)是这一目标的最重要保障(zhàng)，选择一条可(kě)积累的(de)“很(hěn)长的(de)坡”并在坡上(shàng)“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在(zài)顺周期行业(yè)中(zhōng)寻找投资机(jī)会

　　一季度(dù)末，顶流基(jī)金经理刘彦春(chūn)管理规(guī)模达751.63亿元，报告期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不(bù)等(děng)。

　　其中(zhōng)，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)是刘彦春管理的规模最大的(de)基金，一季度末规模(mó)达384.71亿元。

　　从业(yè)绩(jì)来看(kàn)，景顺长城新兴成长一季度A类和(hé)C类(lèi)份额净值增长率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准(zhǔn)收(shōu)益率为(wèi)3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保(bǎo)持高仓位运(yùn)行，股票仓位94％。该基金重仓贵州(zhōu)茅台、泸州(zhōu)老窖、五粮(liáng)液、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡(gòng)酒(jiǔ)、海(hǎi)大集团、药明康德、山(shān)西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长前十大(dà)重仓股

　　从(cóng)持仓(cāng)变动情(qíng)况来看，景顺长城新兴(xīng)成长(zhǎng)一季度加仓(cāng)古井贡(gòng)酒(jiǔ)、美的集(jí)团、迈瑞医(yī)疗、贵州茅台等股(gǔ)票(piào)，减持中国中免、药明康(kāng)德、五粮液等股票。

　　刘彦春在(zài)基(jī)金一季报中指出，我国经济(jì)复苏、美国紧缩后通胀(zhàng)下行仍将是(shì)今年主要宏观背景。经济运行(xíng)正常化需(xū)要一个过程，特别是居民和中(zhōng)小企业，需(xū)要时(shí)间(jiān)修复(fù)资产负债(zhài)表(biǎo)、修复信心(xīn)。随着(zhe)经(jīng)济逐步正常(cháng)化，居民消费信心回升(shēng)、超(chāo)额储蓄下降是必然(rán)事件，消费今年(ni1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022án)大概率(lǜ)超预期回升(shēng)。就1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022近(jìn)期公布的社融(róng)和地产数据分(fēn)析，二(èr)季(jì)度A股(gǔ)盈利增速有望(wàng)进入上行周期。

　　“全球经(jīng)济(jì)正在重回正(zhèng)轨的路上。除了继续关注整个经济(jì)体发展(zhǎn)状况之外，可(kě)以将(jiāng)目光更多(duō)放在微观企业层(céng)面。可以(yǐ)看到很多公司在过去几年始终(zhōng)做正确(què)的事，经营效率(lǜ)提升，逆境(jìng)中变得(dé)更加优(yōu)秀、更加强大。不必(bì)总是(shì)关注宏观数据，多看看微观企业变化(huà)可(kě)以让(ràng)内心更加平静(jìng)。我们对全(quán)年股票市场有信心，未来将继续保持(chí)合同约定(dìng)较高仓(cāng)位运作，更多在顺周期(qī)行业中寻找投资(zī)机会。”刘(liú)彦(yàn)春进一(yī)步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智能相关(guān)产业链

　　一季度(dù)末，谢治宇管(guǎn)理规(guī)模达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基(jī)金在报(bào)告(gào)期(qī)内均实现了正收益。

　　其中，兴全合(hé)润(rùn)基金管理规(guī)模最大，为281.3亿元，一(yī)季度(dù)基金份(fèn)额净值增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了(le)业绩比较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末保持高仓位运行，股票仓位(wèi)达92.47％，该基金前十大(dà)重仓股分别为三(sān)安光电、海康威视、海尔(ěr)智家(jiā)、澜(lán)起科(kē)技、韵达股份、万华化(huà)学(xué)、中际旭创、晶晨股(gǔ)份(fèn)、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度(dù)兴全合润前十大重仓股(gǔ)

　　从前(qián)十大持仓变动情(qíng)况来(lái)看，一季度(dù)兴全合润加仓(cāng)海康威(wēi)视、晶晨(chén)股(gǔ)份，使这(zhè)两只(zhǐ)股票进入前(qián)十大持(chí)仓。此外，一季(jì)度(dù)兴(xīng)全合润加仓三安光电，减持海尔智家、韵达股份、健(jiàn)友股(gǔ)份等股票。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)在兴(xīng)全合润一季报中指出，今年一季度疫(yì)情对经济的(de)影响(xiǎng)基(jī)本消(xiāo)除，整体经济逐步回到复苏轨(guǐ)道。随着中国的稳增长政(zhèng)策落实与全球范围内的通胀见顶，内需复苏加(jiā)上预(yù)期改善(shàn)推动资本市场风险偏好回升。虽然(rán)海(hǎi)外银行出现了(le)阶段(duàn)性危(wēi)机(jī)，但各国政府较为(wèi)迅(xùn)速(sù)地采取了对应(yīng)措施，接管相关银行，市(shì)场情绪得到(dào)稳(wěn)定。

　　“随着各(gè)种风(fēng)险因素减弱，一季度A股(gǔ)板块(kuài)分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得(dé)了突破性的(de)进(jìn)展，由AI芯(xīn)片、服(fú)务器、光(guāng)模块等子版块带动的人(rén)工智能(néng)、中字(zì)头(tóu)的‘中特估’、半导体(tǐ)等板(bǎn)块涨幅较大，在(zài)GPT应用端中(zhōng)游戏、影视等板块也实(shí)现较(jiào)大幅度上(shàng)涨。该基金(jīn)报告期内对人工(gōng)智能相关产(chǎn)业链进行挖掘，对有长期竞争力(lì)、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选(xuǎn)和布(bù)局。未(wèi)来仍将坚持挖掘公司长期成(chéng)长(zhǎng)价值，不断(duàn)寻(xún)找具有(yǒu)良(liáng)好(hǎo)投资(zī)性价比(bǐ)的优秀公司。”谢治(zhì)宇表示。

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