公募基(jī)金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管理(lǐ)规(guī)模，再度成为(wèi)主动权(quán)益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年(nián)公(gōng)募基金(jīn)一(yī)季报进入密集(jí)披露期，顶流基金(jīn)经理调仓路径(jìng)和(hé)投(tóu)资思路也随(suí)之曝(pù)光。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理规(guī)模超880亿元，再度成为主(zhǔ)动权(quán)益类(lèi)基金(jīn)“公(gōng)募一哥”。一季度，张坤加仓中国(guó)海洋石油(yóu)、泸州老窖(jiào)，减持香港交易(yì)所、招商银行。

　　700亿(yì)级基金经(jīng)理(lǐ)刘彦春一季度加(jiā)仓古井贡酒、美的集团(tuán)，减持中国中(zhōng)免、药明康(kāng)德。另(lìng)一位700亿(yì)级(jí)基金经理谢治宇(yǔ)则(zé)加仓了晶(jīng)晨股份、海(hǎi)康威视，减(jiǎn)持海尔智家(jiā)、韵达股份。

　　张坤：在(zài)可(kě)积累的(de)长坡上(shàng)“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶(dǐng)流基金经理张坤(kūn)掌舵的易方达(dá)蓝(lán)筹(chóu)精选、易方达优质企业三(sān)年持有(yǒu)、易(yì)方(fāng)达优质精(jīng)选混(hùn)合（QDII）、易(yì)方达亚洲精选股票（QDII）四只基金披露(lù)了2023年(nián)一季报。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理规模为(wèi)889.42亿元，比(bǐ)2022年(nián)末缩水近5亿元(yuán)。

　　一(yī)季度末，张坤的(de)基金(jīn)管理规模(mó)超越葛兰，再(zài)度成为主动权(quán)益(yì)类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了高仓位(wèi)运作，4只基金(jīn)的权益资产(chǎn)仓位均超(chāo)过了92％。一季度张(zhāng)坤所持基金股票仓(cāng)位基(jī)本稳定，对(duì)结构进行(xíng)了调(diào)整(zhěng)，增加了消费(fèi)等(děng)行业(yè)的配置，降低了金融(róng)等行(xíng)业(yè)的配置(zhì)。

　　从基金收益来(lái)看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现了正(zhèng)收益，基(jī)金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管(guǎn)规模最大(dà)的基金——易(yì)方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)在一季度(dù)末的基金规模为(wèi)562.09亿元，报告期内基金份(fèn)额净值(zhí)增(zēng)长率为(wèi)1.03％，同期业绩(jì)比(bǐ)较(jiào)基准收(shōu)益(yì)率(lǜ)为(wèi)2.08％。

　　易(yì)方达(dá)蓝筹精选前十大(dà)重仓股分别(bié)为：贵州茅(máo)台(tái)、泸(lú)州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香港交易所、伊利股(gǔ)份、美团(tuán)-W、中国海洋石油(yóu)。

　　2023年(nián)一季度易方达(dá)蓝筹(chóu)精选前十(shí)大重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋石(shí)油大幅(fú)加(jiā)仓(cāng)，使其(qí)进(jìn)入了易方达蓝(lán)筹精选第十大重仓(cāng)股。此外，张(zhāng)坤对重仓(cāng)的4只白(bái)酒股进行了(le)不同的加减仓操作(zuò)：加(jiā)仓泸州老窖(jiào)、贵(guì)州(zhōu)茅台、洋河(hé)股份(fèn)，减持五粮(liáng)液。

　　从减(jiǎn)持情(qíng)况来(lái)看，易方达蓝筹精选在一(yī)季度还减(jiǎn)持了香港交易所、招商(shāng)银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张(zhāng)坤在一(yī)季报中指出，个股方面(miàn)，仍然持有商(shāng)业模(mó)式出色、行业格局清晰、竞(jìng)争(zhēng)力强的(de)优质公司。基本面价(jià)值投资(zī)很吸引人的(de)一(yī)点(diǎn)是，投资(zī)者可以用很长一段时(shí)间来充分观察公司的(de)发展，等到它们(men)用事实证明(míng)自己(jǐ)的成功和巨大的成长潜力之后，再买入也不迟。基本面价值投资的(de)优势(shì)之(zhī)一在(zài)于可(kě)积(jī)累(lèi)性。如(rú)果只是针对某一次(cì)投资(zī)，积累的重要性可能并不(bù)显著。但如果将投(tóu)资贯穿一生，并将长期(qī)复合回报作为终(zhōng)级目标，可积累性就(jiù)是(shì)这(zhè)一(yī)目标的最重要保(bǎo)障，选择(zé)一条可积累(lèi)的“很长的(de)坡”并在(zài)坡上(shàng)“滚雪球(qiú)”是(shì)很重要的。

　　刘彦春：在(zài)顺周(zhōu)期行业中寻找投资机会

　　一季度(dù)末(mò)，顶流(liú)基金(jīn)经理(lǐ)刘(liú)彦春(chūn)管理规模达(dá)751.63亿元(yuán)，报告期(qī)内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺长城新兴成长是刘(liú)彦春管理的规模最大的基金(jīn)，一(yī)季度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业(yè)绩(jì)来看(kàn)，景顺长城新兴成(chéng)长一季(jì)度(dù)A类和C类(lèi)份(fèn)额(é)净值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率为(wèi)3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长保(bǎo)持(chí)高(gāo)仓位运(yùn)行，股票仓(cāng)位(wèi)94％。该(gāi)基金(jīn)重仓贵州茅台(tái)、泸州老窖、五粮(liáng)液、中(zhōng)国中免、迈瑞医(yī)疗、古(gǔ)井贡酒、海(hǎi)大集团、药明(míng)康德、山(shān)西汾酒、美的集团(tuán)。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长前十大重(zhòng)仓股

　　从(cóng)持仓变动情况来看，景顺长城新兴成长一季度加仓古井贡(gòng)酒(jiǔ)、美的集(jí)团、迈瑞(ruì)医疗、贵州茅台等股票，减(jiǎn)持中国中(zhōng)免、药明康德、五(wǔ)粮液等(děng)股票。

　　刘(liú)彦(yàn)春(chūn)在基金一(yī)季报中指出，我(wǒ)国(guó)经(jīng)济复苏(sū)、美国紧缩后通胀下行仍将是今年主(zhǔ)要宏观背景。经(jīng)济运(yùn)行正常化需要一(yī)个过程，特别是居民和中小企业，需要时间修(xiū)复资(zī)产负债表、修(xiū)复信(xìn)心。随着经(jīng)济(jì)逐步正常化，居(jū)民(mín)消(xiāo)费信心回升、超额储蓄下(xià)降是必然事件(jiàn)，消(xiāo)费(fèi)今(jīn)年大(dà)概(gài)率(lǜ)超预期回升。就(jiù)近期(qī)公布的社融和地产数据分析，二季(jì)度A股盈利(lì)增(zēng)速有望进入上(shàng)行周期。

　　“全球经济正在重回正轨的(de)路上。除了继续关注(zhù)整(zhěng)个经(jīng)济体(tǐ)发展状况(kuàng)之外(wài)，可以(yǐ)将(jiāng)目光(guāng)更多放(fàng)在微观企业层(céng)面(miàn)。可以看到(dào)很多公司在过去几年始终做正确的事(shì)，经营(yíng)效(xiào)率提升，逆境中变得更加优秀(xiù)、更(gèng)加强大(dà)。不必总是关注(zhù)宏观(guān)数据，多看(kàn)看(kàn)微观企业(yè)变化可以(yǐ)让内心更(gèng)加平静。我们对(duì)全年(nián)股票市场有信心，未来(lái)将继续保持合同约定较高仓位(wèi)运作，更多在顺(shùn)周期行业中寻找投(tóu)资机会。”刘(liú)彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业链(liàn)

　　一季(jì)度末，谢(xiè)治宇(yǔ)管理规模达700.12亿元，所管4只基金(jīn)在报(bào)告期内均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴全合(hé)润基金(jīn)管(guǎn)理规模最大，为(wèi)281.3亿元，一季度基金(jīn)份额净值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业(yè)绩比(bǐ)较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季度(dù)末保(bǎo)持(chí)高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金(jīn)前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别为(wèi)三安光电、海康威视、海尔(ěr)智家、澜起科技(jì)、韵(yùn)达(dá)股份、万(wàn)华(huá)化(huà)学、中际旭创(chuàng)、晶晨股份、健友股份(fèn)、梅(méi)花生物。

　　2023年一季度兴全合(hé)润前十大重仓(cāng)股

　　从前十(shí)大持(chí)仓变动情(qíng)况来看(kàn)，一季度兴全合(hé)润加仓海(hǎi)康威视、晶晨股份，使这两只股(gǔ)票进入前十大(dà)持仓(cāng)。此外(wài)，一季度兴全(quán)合润(rùn)加仓三安(ān)光电，减持海尔智(zhì)家(jiā)、韵达股份、健友股份等股票(piào)。

　　谢治宇在兴全合润一季报中指出，今(jīn)年一季(jì)度疫情对(duì)经济的(de)影响(xiǎng)基本消除，整体经济逐步回(huí)到复苏轨道。随着中(zhōng)国的稳增长政策落实(shí)与(yǔ)全球(qiú)范围内的通胀见(jiàn)顶，内需复(fù)苏(sū)加上预期(qī)改善推动资本市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)偏好回升。虽然海外银行出现了阶段性危机，但各国(guó)政府较(jiào)为迅速(sù)地采(cǎi)取了对(duì)应措(cuò)施，接管相关银行，市场情绪得(dé)到稳定。

　　“随着各(gè)种风险(xiǎn)因素减弱(ruò)，一季(jì)度A股板块分化更明显。随着(zhe)c1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022hatGPT取(qǔ)得(dé)了突1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022破性的进展，由AI芯(xīn)片、服务器、光模块等子版块(kuài)带动的(de)人工(gōng)智能、中字头的‘中(zhōng)特估’、半导体等(děng)板块涨幅较大，在GPT应用(yòng)端中游戏(xì)、影视等板(bǎn)块也实现(xiàn)较大幅度上(shàng)涨。该基金报(bào)告期(qī)内对人工(gōng)智能相关(guān)产业链进行挖掘，对有(yǒu)长(zhǎng)期(qī)竞争力(lì)、应(yīng)用空间广阔的硬件和软件公司进(jìn)行精选和(hé)布局。未来仍(réng)将(jiāng)坚持挖掘(jué)公司长期成长(zhǎng)价值，不(bù)断(duàn)寻(xún)找具有良好投资性价(jià)比的(de)优秀公司(sī)。”谢治宇表示。

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