国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第(dì)一(yī)大(dà)冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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