国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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