国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来为什么懂手机的人都不用华为(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(s为什么懂手机的人都不用华为ī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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