财联社5月5日(rì)讯(xùn)（记者封(fēng)其娟）五一劳动节后的首个交(jiāo)易(yì)日，A股银行(xíng)板块(kuài)大象起舞。在(zài)银(yín)行板块(kuài)火(huǒ)热行(xíng)情的催化下，“中字头(tóu)”众(zhòng)多(duō)个股(gǔ)亦被点燃。

　　随着上市银行(xíng)一季(jì)报披露拉下帷幕，经营数据(jù)和基金重仓已经悉数披露。当行(xíng)情(qíng)出(chū)现异动(dòng)，明星基金经理的重仓情(qíng)况(kuàng)更为引人关注。

　　据一季报披露，姜诚重仓持(chí)有(yǒu)了(le)工商银行(xíng)、建(jiàn)设银行、农业银行3家国有(yǒu)上市大行以及招商银行。这一阶(jiē)段，重仓(cāng)工商银行最多的机(jī)构为(wèi)中泰资管(guǎn)，由姜诚在管的4只产(chǎn)品重仓持(chí)有，旗下中泰星元价(jià)值优选A也(yě)凭借1.14亿股的持(chí)股(gǔ)数量，成为重仓工商银(yín)行最多的单只(zhǐ)产(chǎn)品。工商银行之外，姜诚在管产品还重仓了建设(shè)银行、农业银行。同时，建信基金周智硕去年四季度新发产(chǎn)品在今(jīn)年一(yī)季度也重仓(cāng)了工商银行。

　　截至一季度末，姜诚在管基金十大重仓股中(zhōng)，工(gōng)商(shāng)银(yín)行、招(zhāo)商银(yín)行赫(hè)然在列。被誉(yù)为“零售之王(wáng)”的招商银(yín)行，也得(dé)张坤青睐，旗下易方(fāng)达蓝筹精选持有招商银(yín)行1.15亿股，是重仓该股最(zuì)多的单只产品；此外，还有(yǒu)张清(qīng)华旗(qí)下(xià)多只(zhǐ)产品也(yě)重仓了招(zhāo)商(shāng)银行。

　　此(cǐ)前偏爱苏南(nán)地区农商(shāng)行的丘栋(dòng)荣(róng)，一(yī)池子为什么被封杀季度减(jiǎn)持(chí)了苏农银行、常熟银行。一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)数据(jù)显示，苏农银(yín)行前十(shí)大(dà)流(liú)通股(gǔ)动(dòng)中，丘栋荣在管产品占据4席，旗(qí)下中庚价值领航、中庚小盘价(jià)值、中庚价值(zhí)品质一(yī)年3只产品均有减持苏农银(yín)行，共计减持(chí)1862.45万股；经一季度大手笔减持(chí)1.04亿股后，重(zhòng)仓常(cháng)熟银行的(de)基金产品中已无中庚基金的身影。而(ér)此前多个(gè)季度(dù)，中庚(gēng)基金持(chí)股数量在一(yī)众重仓该(gāi)股的基(jī)金公司中，排在首位(wèi)。

　　此外，“城商行(xíng)之王(wáng)”宁波银行也在一(yī)季度被朱少醒(xǐng)旗下富国天惠精选成(chéng)长A、劳(láo)杰男(nán)旗(qí)下汇添(tiān)富(fù)价值精选A、陈一峰在(zài)管(guǎn)的(de)安信价值(zhí)精选以及工(gōng)银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利(lì)等老将在(zài)管(guǎn)产品(pǐn)，重(zhòng)仓持(chí)有。

　　姜(jiāng)诚已(yǐ)成工(gōng)行头号粉丝，还(hái)重(zhòng)仓建行农行(xíng)

　　wind数据显(xiǎn)示，截至一季度末，58家公(gōng)募(mù)基金(jīn)及(jí)券商资管旗(qí)下共计138只(zhǐ)产品(pǐn)重仓了工商银(yín)行(xíng)A股，持股(gǔ)总量为9.07亿元。以重仓(cāng)数据而(ér)言，较去(qù)年(nián)四季度，机构共(gòng)计(jì)减持超过1.7亿元(yuán)。

　　重仓工商银行A股(gǔ)的58家机(jī)构(gòu)中，有55家公募(mù)基金以及(jí)中(zhōng)泰(tài)资管、光证资管、银河金汇(huì)3家券商资(zī)管。这其中，重仓工商银行(xíng)最多(duō)的(de)要数中(zhōng)泰资管。

　　一季(jì)度(dù)末数据显示，中泰(tài)资管姜(jiāng)诚(chéng)旗下4只产品(pǐn)均重仓(cāng)工商银行，共计持股2.06亿股。其(qí)中，中(zhōng)泰星(xīng)元价值(zhí)优(yōu)选A共计持有工商银行1.14亿股，重仓有工(gōng)商(shāng)银(yín)行最多的单只基(jī)金(jīn)产品。去年年末，在持仓工商银行483只产品(pǐn)中，中泰星元(yuán)价值优选(xuǎn)A以1.05的(de)持股数量成为持仓工商银行(xíng)最多的主动管理产品(pǐn)。2022年(nián)三季度、四季度，该产品十大重仓股中均有(yǒu)工商(shāng)银(yín)行。

　　天天基金网最(zuì)新数(shù)据显示，中泰(tài)星元价值优(yōu)选A今年以来的收益率为1.18％，在2256只(zhǐ)同(tóng)类产(chǎn)品(pǐn)排在1188名，排名(míng)位于中段。

　　据(jù)一季报，工(gōng)商银行、招商银行分别为在姜诚在管产品第三、第(dì)八十大重(zhòng)仓股。过(guò)去(qù)的(de)一季度，工商银(yín)行(xíng)股价累计(jì)涨超(chāo)9％，而招商银行股价累计(jì)跌超(chāo)18.47％。此外，姜诚还重仓了(le)中国建筑(zhù)、建发股份、海螺水泥(ní)等地产产业链企(qǐ)业以及农药化工企业(yè)华鲁(lǔ)恒升(shēng)、扬(yáng)农化(huà)工(gōng)等。

　　总体(tǐ)而言，姜(jiāng)诚在管产(chǎn)品前三大重(zhòng)仓行业依次为制造业、金融业以(yǐ)及(jí)批发和零售业，持仓占净值比(bǐ)分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被(bèi)市场称之(zhī)为(wèi)中生代(dài)“黑马(mǎ)”的周(zhōu)智硕建信智远先(xiān)锋(fēng)A一季度(dù)增持工商银行1198.7万股(gǔ)。与此同时，工商银行成为该产(chǎn)品的第二大重仓股。

　　建信智远先锋A成立于2022年(nián)10月(yuè)，季(jì)末总规模为5.19亿元。去(qù)年年报显示，该(gāi)产品尚(shàng)未持有(yǒu)工商银(yín)行。今年(nián)以来，该产品已亏损3.05％，在同类(lèi)的(de)3536只(zhǐ)产品中，排在(zài)第2394位，排名(míng)位于中后段。

　　在(zài)一季(jì)报中，周智(zhì)硕(shuò)指(zhǐ)出，建信智远先锋(fēng)A将自下而上，寻找竞(jìng)争力突出、风险收益比较高、有望穿越周期的(de)公司这(zhè)条(tiáo)主(zhǔ)线进行投资，重点(diǎn)投资了电子、煤炭、医药(yào)、银行、化工(gōng)、有色、汽车、电力(lì)设(shè)备及新能源等行业的企业。

　　整体来看，截至一(yī)季度末，周智硕在管基金(jīn)前十大重仓股中并(bìng)无银行个(gè)股，主要(yào)重仓(cāng)了兖矿能源、广汇(huì)能(néng)源等煤(méi)炭公司(sī)、中瓷(cí)电子、三安光电等(děng)半导体材料公司(sī)以及南都电源、TCL中环等新能(néng)源产业链(liàn)公司。

　　工商银行之外，姜诚旗下中泰(tài)兴为价值(zhí)精选(xuǎn)A、中泰红利(lì)优(yōu)选一年均(jūn)重仓(cāng)了建设银(yín)行、农业银行，截至一季度末，这2只产品分别持有建设银行、农(nóng)业(yè)银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易(yì)方达张清华执掌的易方达悦兴(xīng)一年持有A重仓了邮储银行，以(yǐ)2993.31万股的持股数量，在一众重仓该股的(de)基金产品中排名第五。

　　丘栋荣(róng)减持(chí)苏南农(nóng)商行、张坤、张清华重仓(cāng)招行

　　从重仓数据看，自2022年二季度起，中(zhōng)庚基金至(zhì)今已连续4个(gè)季度减(jiǎn)持苏(sū)农(nóng)银行，共(gòng)计减(jiǎn)超1.41亿(yì)股。今(jīn)年一季度末，中庚基金共计持有该股2907.76万股，即使(shǐ)较上一季度减持7726.62万股，在重仓苏农银行的4家(jiā)基(jī)金公司(sī)中，中庚基金持(chí)股(gǔ)数量(liàng)仍(réng)为最多。

　　较上一季度(dù)，苏农银行前十大流(liú)通(tōng)股东一季度累计减持(chí)的1862.45万股，来自丘栋荣(róng)旗下(xià)3只产品。这一(yī)季度，中(zhōng)庚价值(zhí)领航、中庚(gēng)小盘价(jià)值、中(zhōng)庚价值品(pǐn)质一年持有(yǒu)分别减持了(le)519.23万股、261.04万股、1082.18万股(gǔ)。经此减持，这3只(zhǐ)产品分(fēn)别为(wèi)苏农银行(xíng)第(dì)三、第七、第十大(dà)流通股东；持(chí)股保持不变的中(zhōng)庚价值灵动灵活配(pèi)置，则为苏农银行的第(dì)八大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)。

　　自2021年三季度，中庚价(jià)值灵动灵活配置以1612.26万股(gǔ)跻身苏农银行(xíng)十(shí)大流通股东(dōng)行列后，便不曾减持(chí)过。该产(chǎn)品曾(céng)在2021年四季池子为什么被封杀度、2022年三季度分别增持苏(sū)农银行833.55万股、461.95万股(gǔ)，其(qí)余(yú)季度保持不变。

　　自“入围”苏农银行十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)以来，中庚价(jià)值领航、中(zhōng)庚价(jià)值(zhí)品(pǐn)质一年于今年一季(jì)度首度减持苏农银行；同在一季度减(jiǎn)持外，中(zhōng)庚小盘价(jià)值(zhí)已在2022年一(yī)至(zhì)三季(jì)度(dù)连续减持苏(sū)宁银行(xíng)共计2846.27万股。

　　一季度末数据显示，重仓(cāng)常熟银(yín)行的基金产品(pǐn)中已(yǐ)无中庚基金的(de)身影。而(ér)此前多个(gè)季度，中庚基金持股(gǔ)数量在一(yī)众重(zhòng)仓该股的基金公司(sī)中，排在首位。仅(jǐn)从重仓数据看，自2022年四季度末起，中庚基金便开始(shǐ)减(jiǎn)持常(cháng)熟银行。去(qù)年(nián)四季度，该(gāi)基金公司首(shǒu)度减(jiǎn)持(chí)了8520.98万股(gǔ)；今年一季度，中庚基金更(gèng)是大手笔减持常(cháng)熟银行的1.04亿股。

　　经(jīng)过减持2442.7万股，中庚价值领航(háng)一季度末(mò)仍持有常熟(shú)银行(xíng)4294.16万股，位居该公司第八大流通(tōng)股(gǔ)东。同期，中(zhōng)庚价值品质一年持有退出(chū)常(cháng)熟银行十(shí)大流通股东(dōng)行列；在(zài)去年四季度，这2只(zhǐ)产品已分别(bié)减持了常熟银(yín)行2823.31万股、806.16万股。

　　在减(jiǎn)持(chí)之前，丘栋荣旗下产品也曾连续多个季度增持(chí)过常熟银行、苏(sū)农银行这2家苏南地区的(de)农商行。

　　身为“城(chéng)商行之王”，宁波(bō)银行(xíng)也得到(dào)了(le)诸多明星基金经理的青睐。截(jié)至(zhì)一(yī)季度末(mò)，在(zài)一众重仓宁波银行的基金产品中，朱少醒旗下富(fù)国天(tiān)惠精选成长(zhǎng)A、劳杰男(nán)旗下汇添富价值精选A分(fēn)别以3000万股、1501.88万股持股数量，排名(míng)第一、第三；这一阶段，重池子为什么被封杀(zhòng)仓(cāng)宁波银行的，还(hái)包括陈一(yī)峰在管的安信价(jià)值精选以及工银瑞信旗(qí)下鄢耀、杜洋、胡志(zhì)利等(děng)老将在管产品。

　　在一(yī)季度，重仓“零售之王”招(zhāo)商(shāng)银(yín)行(xíng)最(zuì)多的是(shì)易方达基金，与(yǔ)此同(tóng)时，张坤旗下易方达(dá)蓝(lán)筹精选是重仓招商银行最多的单(dān)只产品，季末(mò)持有1.15亿股；此外，重仓招商银行较多的产品，还包括劳杰男旗下(xià)汇添(tiān)富价值精选A、姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中泰星元(yuán)价值优选A、张坤旗下易方达优质(zhì)企业三(sān)年持(chí)有、以及张清华在(zài)管的易方达裕丰(fēng)回(huí)报A、易方达丰和(hé)A、易方达安心回报A、易方达悦兴一年持(chí)有A等产品、

　　卖方建议关注优质城商行，辅以(yǐ)优质(zhì)农(nóng)商行(xíng)

　　据海通国际林加力团队5月4日(rì)最新(xīn)研报，银行业(yè)一季度收(shōu)入增速略高于2022年(nián)。由于(yú)2022年增速是逐季下(xià)降的，相(xiāng)比(bǐ)2022四季度的低点，一(yī)季(jì)度的收入增速有明显的修复。

　　经(jīng)过对比(bǐ)，海通(tōng)国(guó)际认为城(chéng)商行(xíng)业(yè)绩(jì)最好(hǎo)，其次是农商行，然后是大行，最后是股(gǔ)份(fèn)行。国(guó)有大行利润(rùn)增速大致(zhì)符合预期(qī)。其中农行为1.75％，工行、中行和建行在0％-1％之间，符合预期；交(jiāo)行和邮(yóu)储银行分别为(wèi)5.6％和5.2％，略(lüè)高(gāo)于预期。收入增(zēng)速中(zhōng)行、农行、建行、交行(xíng)、邮储银行均为正增(zēng)长，其中中行(xíng)收(shōu)入增速达到11.6％，整体表(biǎo)现不错(cuò)。

　　林加力团队指出，大行资产质量(liàng)平(píng)稳，其(qí)中工(gōng)行、农行和(hé)建行不良率持平，中行(xíng)、交行和(hé)邮储(chǔ)下降，中行下降明显，从(cóng)1.32％下(xià)降(jiàng)到(dào)1.18％；五大行拨备覆盖(gài)率(lǜ)都有提高，其(qí)中中行增(zēng)幅最大。需要(yào)注意的是，一季度(dù)保费收入对营收贡(gòng)献(xiàn)较大(dà)，持续(xù)性存疑；此外，银(yín)行和保险公司的会计规则有(yǒu)差别，需(xū)要注意口(kǒu)径差异对利润的影响。

　　股份行总体收入增(zēng)速负(fù)增长。收入压力主要是由于(yú)1月1号贷款重定价导致贷款利率很低，还有年初(chū)一些大银行以极(jí)低利率去抢(qiǎng)大额对公客户的贷款，所(suǒ)以一季度息差(chà)压力最大。三(sān)四月份极(jí)低(dī)利率消失后，该团队(duì)认为息(xī)差压力(lì)后(hòu)面会逐步缓解。

　　基于城商行在上述4类银行中利润增速和收入增速韧性最强(qiáng)，海通国际建(jiàn)议关(guān)注优质的城(chéng)商行，辅以比较优(yōu)质的(de)农商行。城商行是(shì)行业里最强的子版块，建议持续关注(zhù)。农商行中，常熟银(yín)行财报表现最好(hǎo)。

　　林加力(lì)团队认为，大(dà)行贴近中特估概念，团队首选(xuǎn)利润增(zēng)速最好的交(jiāo)通银(yín)行，其次是(shì)收入(rù)增速最(zuì)超(chāo)预期的(de)中(zhōng)国银行，再次(cì)是结构数据（手续(xù)费收入）超预期的(de)邮储银行，拨备覆盖率(lǜ)较(jiào)高的农业银行也值得(dé)关(guān)注。股份行中，该团队(duì)建议(yì)关注(zhù)一季报(bào)不错的低估值黑(hēi)马股，比如利润和收(shōu)入增速较(jiào)好的浙(zhè)商银行；机(jī)构热门股中，估值可能修复的(de)招商(shāng)银行(xíng)和平(píng)安银(yín)行可(kě)以在业(yè)绩(jì)真空(kōng)期进行博弈和交易。

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