国(guó)内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(t迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看ōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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