国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(né文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句ng)转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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