私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年(nián)年报(bào)和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东的(de)最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十(shí)大股东名单中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东名(míng)单(dān)中退出，减持了(le)兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持(chí)不变，湘电股份是唯一的新进股（推敲文言文原文及翻译注音，推敲文言文原文及翻译注释2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司(sī)前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中。与2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛卫东在短(duǎn)暂(zàn)退出后，再次(cì)出现在安恒信息前十大流通(tōng)股东名(míng)单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移(yí)远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信息(xī)的(de)影(yǐng)响，其持(chí)股市值也(yě)增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出(chū)现在A股(gǔ)上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中，参与方式(shì)包括定(dìng)增(zēng)、二级市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是科(kē)技(jì)股，例(lì)如(rú)软件、半导体等行业(yè)，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东(dōng)的前(qián)两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.推敲文言文原文及翻译注音，推敲文言文原文及翻译注释41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一季度葛(gé)卫东对这两只股票的(de)持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛卫东便出(chū)现在(zài)科大讯飞前十(shí)大(dà)股东名单中，到2020年二(èr)季(jì)度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开(kāi)启了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四(sì)季度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操(cāo)作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元(yuán)/股(gǔ)一线启动，随后一路(lù)拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅(fú)高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度(dù)突(tū)破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)是今年一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持(chí)不变，但得(dé)益于今年一季度(dù)股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一(yī)季(jì)度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示，报告(gào)期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利(lì)润与扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释(shì)称，公(gōng)司业绩下滑的(de)原因有三方面(miàn)：第一，由于去年12月(yuè)份和今年(nián)1月份特殊(shū)的(de)社会经济客观环境，当期(qī)无法推进(jìn)项目进程和合同签署等工作(zuò)，随后(hòu)又面临春节假期，较多大(dà)项目(mù)在一季(jì)度的签单、实施、交付、验(yàn)收(shōu)等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度(dù)。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极(jí)限施(shī)压，从供应链到相关的合同签署需要(yào)调整的过程，经过去年(nián)四季度和今年(nián)一季度的努力(lì)，主要调整已基本完(wán)成。第三，面对(duì)认知智能(néng)技术阶(jiē)跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认知(zhī)智能全(quán)国(guó)重点实验(yàn)室(shì)的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大模(mó)型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布讯飞(fēi)星(xīng)火大(dà)模型，攻关项目(mù)的新增投入一定程(chéng)度(dù)上(shàng)影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩(jì)下滑，但(dàn)对于(yú)未来，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公司(sī)在国产(chǎn)替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计(jì)从二(èr)季度(dù)开(kāi)始(shǐ)将实现收入和毛(máo)利正向增长，并有(yǒu)信(xìn)心实现全年高质量增(zēng)长的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第(dì)一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股(gǔ)票之(zhī)一，早在2018年(nián)二季度(dù)便开始(shǐ)布(bù)局。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去(qù)年年底没有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三季(jì)度(dù)至2022年四季度，葛(gé)卫东连(lián)续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股(gǔ)价逐渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开(kāi)启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年4月(yuè)初一度触(chù)及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新股(gǔ)价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新股价(jià)大涨，但业绩(jì)也(yě)下滑(huá)明显。一季(jì)报(bào)显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季(jì)度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存储芯片业(yè)务(wù)收入同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释(shì)称(chēng)，主要原(yuán)因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上(shàng)都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容(róng)百科技股(gǔ)价却(què)一路(lù)走低，去年(nián)四季度和今年一季(jì)度分别(bié)下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技(jì)股价仍(réng)未(wèi)摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和(hé)浮(fú)亏的(de)增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今年(nián)一(yī)季(jì)度分(fēn)别减持容百科(kē)技61.19万股和(hé)16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截至一(yī)季度(dù)末，持(chí)股市值为2.65亿(yì)元，在半(bàn)年内(nèi)缩水超30％。

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