近(jìn)期(qī)市场风(fēng)向变(biàn)动，北向(xiàng)资(zī)金调仓换股，外资基金也纷纷行动。记者梳理(lǐ)发现，欧(ōu)洲巨头施罗德旗下三只旗舰基金同时(shí)大手(shǒu)笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以(yǐ)来，宁(níng)王(wáng)股(gǔ)价(jià)震荡上行，虽较(jiào)高点仍有距离，但部(bù)分资金开(kāi)始行动。透露(lù)什么信号(hào)？我们(men)一起来看看(kàn)。

　　欧(ōu)洲巨头旗(qí)下三大基金同时行动

　　施罗(luó)德(dé)旗下“施罗(luó)德(dé)国际(jì)精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底，基金(jīn)前十大重仓股为中国平安(ān)、招商银(yín)行、紫金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金(jīn)加仓宁德(dé)时代(dài)80％。

　　无(wú)独有偶，施罗(luó)德(dé)旗(qí)舰基(jī)金“施罗德国(guó)际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底，台积电、腾(téng)讯控(kòng)股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团(tuán)、紫金矿业(yè)、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月(yuè)，基金(jīn)减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下(xià)另一只旗舰基(jī)金也(yě)加仓宁德时代80％。“施罗德国际(jì)精选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美元。

　　截没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间至4月(yuè)底，基金前十大重仓(cāng)股为没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间腾讯(xùn)控股、阿里(lǐ)巴(bā)巴、美团、宁德时代、隆(lóng)基绿能、蒙(méng)牛乳业(yè)、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯(xùn)控股2％、减(jiǎn)持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好(hǎo)中国新能源车(chē)产业(yè)链

　　同(tóng)一(yī)家机(jī)构旗下三大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎(zěn)么回事？

　　资料显(xiǎn)示(shì)，这三只基金中(zhōng)，施罗德国(guó)际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精(jīng)选基金大(dà)中华和施罗德(dé)国际精选中(zhōng)国机遇(yù)由Louisa Lo管(guǎn)理(lǐ)。最新(xīn)的(de)基金材(cái)料中(zhōng)并未解释为(wèi)何(hé)基金(jīn)在(zài)4月(yuè)大手笔加(jiā)仓宁德时代。不(bù)过(guò)，记者梳理(lǐ)发现，施罗德对中国新能源车产业链的看(kàn)重是一以贯之的。

　　例如，基(jī)金经理(lǐ)Jack Lee在一份研究日志(zhì)中解释道：长期来看，关注三大主题(tí)。一是电动车(chē)供应链；二是技术自主可控；三是医疗(liáo)健康基(jī)础设施。

　　为何看好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益显现，全球各国的脱碳行动变得(dé)越来越重要。转向(xiàng)电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中(zhōng)国在(zài)这方面为投(tóu)资者提供了重(zhòng)要的机会。中国(guó)在电动汽车价值链的供应方面是全球的领(lǐng)导者，同时(shí)中国对成品车(chē)辆的需求方(fāng)面也占据重要地位。可能很多人(rén)不(bù)知(zhī)道(dào)的(de)是，全球2022年销售的所有电(diàn)动(dòng)汽车中(zhōng)，57％是在中国销售的(de)。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也是全球电动车基础(chǔ)设施最(zuì)完(wán)善的国家之一。以充(chōng)电桩为(wèi)例，中(zhōng)国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美(měi)国是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动汽车供应链中(zhōng)，有(yǒu)许多公司正在在(zài)各(gè)自的领域中建立主导地位，以某智能组件为例(lì)，它是电动汽车(chē)中用于电池(chí)和(hé)电(diàn)机(jī)温控的(de)关(guān)键(jiàn)组件的生产(chǎn)商。该公司在空调阀行业(yè)全(quán)球市场占有(yǒu)约60％的份额，并(bìng)在电(diàn)动汽车阀门(mén)行业拥有(yǒu)超(chāo)过90％的市场份额。客户包(bāo)括特斯拉等(děng)全球电动汽车专家(jiā)以及福(fú)特(tè)、宝马等(děng)原始设备制(zhì)造商（OEMs）。随(suí)着(zhe)电动汽车(chē)在全球范围(wéi)内继续占(zhàn)据(jù)市场份额——在(zài)法规(guī)的支持下，该公司的增长潜力是(shì)可预(yù)见的。

　　事(shì)实上，施罗德也并(bìng)非孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联投(tóu)资旗(qí)舰基金(jīn)安联神州A股基金(jīn)也(yě)在3月大(dà)手笔加仓宁(níng)德时(shí)代。

　　这(zhè)只基金最(zuì)新规模47亿(yì)美元，截至3月底，基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵(guì)州(zhōu)茅台、中信证券、宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)国中(zhōng)免、东方财富(fù)、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、安井(jǐng)食品、锦江集团、中国平(píng)安。

　　3月(yuè)，基(jī)金对(duì)前十(shí)大重仓股逐一加(jiā)仓，其中加仓幅度最大的就是宁德(dé)时代(dài)，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重仓股(gǔ)中其余公司(sī)均(jūn)加仓8.85％。

　没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间　“宁王”市(shì)场份额(é)超(chāo)40％

　　中汽协(xié)（中国汽(qì)车工业协会）近(jìn)日发(fā)布的数(shù)据显示(shì)，2023年4月(yuè)，我国动力电(diàn)池(chí)产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电(diàn)桩，同比(bǐ)增(zēng)长52.0％，桩车增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年(nián)4月，尽管我国新能源汽车(chē)市场共计36家动(dòng)力电池企业实现装车配套，较去年同期增加2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家(jiā)动(dòng)力电池(chí)企业动力(lì)电池装(zhuāng)车量(liàng)分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别(bié)为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根(gēn)据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比(bǐ)持续领跑，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力(lì)电池行(xíng)业的龙头企业(yè)，宁德时代于(yú)2023年(nián)一季度实(shí)现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净(jìng)利润(rùn)98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创历史新(xīn)高。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁(níng)王(wáng)”重受青睐

　　或许(xǔ)是基于优异的业绩，来自Wind的数据(jù)显(xiǎn)示，截至5月14日(rì)，最(zuì)近7天北向资金净流入宁(níng)德时代15.75亿元(yuán)，位居北向净流入榜(bǎng)首(shǒu)。北(běi)向资(zī)金净(jìng)流(liú)入(rù)较多的其它个股还包括(kuò)宁德时代、工业富联、贵(guì)州茅台(tái)、工商银行(xíng)、北(běi)方(fāng)华创、兴业(yè)银行、紫金(jīn)矿业(yè)、建设银行(xíng)、比(bǐ)亚(yà)迪、中国石(shí)化。北向资金(jīn)净(jìng)流(liú)出较多的个股包括格力(lì)电器(qì)、中国建筑、东方(fāng)财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王”的外资还(hái)包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁德时代时，写(xiě)道：宁德时代所处的位置是令人羡慕的。它(tā)背后有两大增(zēng)长机遇一是电(diàn)动(dòng)车二是储能；CATL聪(cōng)明(míng)地(dì)选择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池(chí)，这方(fāng)面它的市场份额是领先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂(lǐ)电(diàn)池因为安(ān)全性、生(shēng)命周期和不含钴等特征而(ér)受到欢(huān)迎(yíng)；动力(lì)电池的企业发(fā)展(zhǎn)与政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏(bǎi)基同时(shí)也解(jiě)释了：他们(men)如何通过 “柏基十问”来(lái)考察宁德(dé)时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如(rú)同所有的投资者，他们的判断也(yě)可能是错(cuò)的。例(lì)如，若未来(lái)新的电池技术出现，宁(níng)德时(shí)代的竞争优势不复。随(suí)着电池成本(běn)下降，宁德时代若不(bù)能保(bǎo)持利润(rùn)率。宁德时代(dài)和电动(dòng)车厂商(shāng)的关系(xì)若不能维系。这些因素都(dōu)会影响柏(bǎi)基对(duì)于宁(níng)德(dé)时(shí)代的判断。

　　但(dàn)并非(fēi)所有的外资都在加仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲(zhōu)巨头(tóu)安本投资旗(qí)舰中国基金(jīn)“安本标(biāo)准SICAV I-中国(guó)A股(gǔ)可持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基(jī)金持有(yǒu)的(de)前十大重仓股为(wèi)贵州茅台(tái)、宁(níng)德时代(dài)、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华测检测、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行、美的集团、广联(lián)达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸州(zhōu)老(lǎo)窖

　　宁德时代之外，互联网或(huò)者(zhě)食品饮料也颇(pǒ)受(shòu)关注。

　　例(lì)如(rú)，摩根大通旗舰(jiàn)基金(jīn)“摩(mó)根基金-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿(yì)元人(rén)民币，截至2023年一季度末，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为(wèi)贵(guì)州茅台(tái)、金(jīn)山(shān)软件、中国平安、招商(shāng)银行(xíng)、万华化(huà)学、恒生金(jīn)融(róng)、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓(cāng)幅度最大的(de)为(wèi)泸州老(lǎo)窖(jiào)，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前(qián)十大(dà)重仓股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台、网易、阿里巴(bā)巴、中(zhōng)国平安(ān)、招商(shāng)银行(xíng)、石药集团、AIA、平(píng)安(ān)银行、美(měi)团。3月，基(jī)金(jīn)加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)11.66％。

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